| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۲۲ |
(۰.۲۹) |
۸,۳۹۲.۴۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۸) |
(۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۷۱.۰۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۲۹) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۳.۱۲ |
۰.۱۱ |
۷,۴۲۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۸۱) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۲.۰۸ |
۲۳۹.۵۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۶۷) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۳۹ |
۰ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۶۸ |
۴۱۸.۹۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۶.۱۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۱.۷۵) |
(۷۶.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۸.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
|
|