| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۳ |
۲.۱۳ |
۱۵۵,۶۰۳.۶۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۸۴) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۷) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۵) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۹ |
۱.۲۱ |
۳۱,۸۸۹.۷۴ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۴.۴۶) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۴۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۴) |
۰ |
(۹۹.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۷۹) |
۰ |
(۹۹.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۳.۴۵ |
۰ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|
|