| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۶۴ |
۰.۱۳ |
۳۷,۹۳۷.۵۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۱۱ |
۱.۹۳ |
۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۱۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۸۵) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۷۹ |
۱,۴۰۲.۰۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱ |
(۰.۹۳) |
۳,۶۱۳.۷۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۹۵) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۱۵) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۲ |
۰ |
۹,۹۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۴۲) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۳۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۹۷) |
۲۹۴.۰۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۳۳ |
(۰.۷۷) |
۱۲,۵۵۱.۹۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
|
|