| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۴۵۱.۵۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۶۲ |
۱,۰۷۱.۵۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱ |
۱.۶۸ |
۳,۷۱۶.۱۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۶) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۵ |
۰.۲۷ |
۲۷,۱۱۸.۶۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۷.۴۳) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۶۵.۶۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۶) |
۱.۱ |
(۹۹.۷۲) |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲۵) |
۱۲۱.۵۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۶,۲۲۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۶ |
(۱.۱۷) |
۶,۵۵۱.۳۵ |
(۹۸.۶۲) |
|
|