| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۳۷ |
۰ |
۱۴,۰۳۴.۱۷ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۲۳ |
۸۶۵.۶۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۱ |
۹۱۰.۵۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۷۷ |
(۱.۲۶) |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۸۷ |
(۱.۱۸) |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۲۲ |
(۰.۲۹) |
۸,۳۹۲.۴۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۸) |
(۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۷۱.۰۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۲۹) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۳.۱۲ |
۰.۱۱ |
۷,۴۲۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۸۱) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۲.۰۸ |
۲۳۹.۵۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
|
|