| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۳۲ |
(۲.۳۴) |
۱۱,۸۶۱.۲۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۹) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۷) |
۲.۳۶ |
(۹۷.۱۳) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۵.۰۱ |
۱.۰۱ |
۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۶۹) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۷) |
۱.۷ |
(۹۴.۰۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۵۲ |
۲.۶۸ |
۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۳.۹۹ |
۲.۵۸ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۵۷ |
۰.۰۲ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۱۸ |
(۲.۴۸) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۳۲) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۴۹ |
(۸۶.۵۲) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۱۴ |
۱.۷۶ |
۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|