| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۳ |
۰ |
۱۱,۰۹۸.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۹.۰۶ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۲۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۱.۱۶) |
۰ |
(۹۸.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۳.۴۸ |
۰ |
۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۶۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰ |
۲,۸۹۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
۳.۶۷ |
۰ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ |
(۲.۰۹) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۹) |
۰ |
(۹۶.۳۸) |
۰ |
|
|