| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۵ |
(۰.۸۴) |
۶,۳۲۲.۴۴ |
(۹۵.۴۱) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۳۲) |
(۷۱.۱۳) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۳۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۴۵ |
(۱.۳۳) |
۴۲۴.۲۲ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۵۴ |
(۰.۵۶) |
۲۶,۶۳۱.۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۱.۸۱ |
(۰.۵۹) |
۶۹,۸۳۹.۱ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴ |
(۰.۹۹) |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۹ |
(۱.۲۶) |
۱۸۳.۸۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۷ |
(۱.۵۱) |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۹۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|