| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۷ |
۲.۶۱ |
۱,۰۴۷.۶۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۲۷) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۷) |
۱.۱۵ |
(۸۷.۷۱) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۲) |
۲.۶ |
(۹۸.۸۷) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۱۱ |
۲.۳۲ |
۷,۲۶۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۷۶) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۳ |
(۷۷.۵) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۹) |
۱.۰۳ |
(۹۶.۲۵) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۷۳ |
۱.۵ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۳۶ |
۲ |
۱۳,۷۳۵.۳۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۲۱) |
۱.۹۶ |
(۹۸.۸۴) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|