| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۵ |
۲۱۶.۷۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۳ |
(۵۵.۷) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۳۹۳.۴۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۴ |
(۱.۳۳) |
۱۱۰,۷۶۰.۱۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۲۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۷۱.۱۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۷.۳۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۹۲ |
۵۰۷.۰۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۷.۱ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۵,۵۶۶.۵۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۳.۹۵ |
۰.۰۸ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶) |
(۱.۵) |
(۸۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۲) |
(۵۰.۱۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۶ |
(۱.۷۶) |
۷۷۲.۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|