| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۴.۲۲ |
۰ |
۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۱.۲۶) |
۰ |
(۹۹.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۷۹ |
۰ |
۶۵,۲۵۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۱) |
۰ |
(۹۷.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۳ |
۰ |
۱۱,۰۹۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۲۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|