| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۷۲ |
(۲.۶۶) |
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۲.۰۸) |
(۵۹.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۲.۵۲ |
۰ |
۸۷۷,۴۳۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۲.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۵۶۰,۵۵۷.۵۲ |
(۳۵.۹۹) |
|
|