| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۳ |
۰.۱۶ |
۶۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۸۴) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۶۸) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۷ |
(۲.۵) |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۲۸ |
(۲.۸۶) |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۲.۴۵) |
۲,۰۸۲.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۶۳ |
(۲.۳۷) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۹۴ |
(۰.۶۷) |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱ |
(۰.۳) |
۳,۶۱۷.۰۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۱ |
۵,۱۳۹.۲۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۲) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|