| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۹۸ |
(۱.۸۲) |
۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۱۲ |
(۰.۸۲) |
۷,۵۳۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۷۸) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۵) |
۶۲.۹ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۸) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۰۸) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۲.۵۸ |
(۸۸.۰۷) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۷) |
۱,۵۵۹.۰۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۸۹ |
(۷۸.۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۷۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۲.۹۹) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۸۶ |
(۰.۷۷) |
۸۳,۳۷۰.۸۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۴۴ |
(۱.۹۵) |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|