| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۵) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۲۶ |
۰.۴۳ |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۶.۲ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۶۷ |
۰.۹۳ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۱ |
۱.۱۳ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۶۴ |
(۱.۲۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۲۲ |
(۰.۳۵) |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۸۹ |
۰.۵۹ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
|
|