| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲۵) |
۱۲۱.۵۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۶,۲۲۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۶ |
(۱.۱۷) |
۶,۵۵۱.۳۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۸.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۶ |
(۷۸.۱۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۰.۶۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۳۰.۴۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۲۸.۰۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۶) |
۰.۳۲ |
(۸۸.۸۹) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۵) |
۲,۳۲۰.۶۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۰۵ |
۹۰,۲۶۶.۱۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۶۳) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|