| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۸ |
۲.۶۱ |
۴۴,۳۱۲.۰۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۶۷) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۵۷۳.۳۹ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۴۷ |
۰.۱۴ |
۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۶.۱۹ |
۱.۸۳ |
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۸۴ |
۱,۴۶۱.۴۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۹ |
۲.۲۸ |
۵,۱۴۹.۳۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۲ |
(۸۸.۳۹) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۳۴.۳۵ |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۴ |
۱.۴۶ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۹۲) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۲ |
(۶۱.۶۱) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۵ |
۲.۰۸ |
۳۴۰,۷۹۶.۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|