| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۱.۹۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۲.۰۵ |
(۳۷.۸۵) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴۲ |
۱.۰۹ |
۱۶,۷۸۲.۹۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۲۵.۹۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۴.۶۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۸) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۱۶ |
۱.۴۴ |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۹۸ |
(۱.۴۵) |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۲۳ |
۰.۶۱ |
۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۳۹ |
(۰.۸۹) |
۱۵,۱۵۰.۰۹ |
(۹۶.۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۴.۲۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۴۴ |
(۰.۱۷) |
۱۸,۴۹۴.۶۹ |
(۴۶.۵۶) |
|
|