| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۶۴ |
(۱.۷۶) |
۹۴۴.۳۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۲.۴۵) |
۸۶.۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۳۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۸۸ |
(۰.۴۶) |
۸۹,۶۰۱.۱۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۸ |
۲.۴ |
۴,۵۲۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۶۵ |
۱.۱۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۲ |
۱.۳۵ |
۷,۵۹۲.۰۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۵۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۷۴ |
(۱.۹۵) |
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۷ |
۰.۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
|
|