| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۵ |
۱.۵۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۷) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۹۲ |
۳۶۵.۸۶ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۱.۴ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۹۸ |
۴,۷۹۵.۶۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۰۲۹.۳۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۲۱) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳۳ |
۱.۲۳ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۵,۹۳۶.۸۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۲۷,۸۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۴۵۱.۵۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۶۲ |
۱,۰۷۱.۵۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱ |
۱.۶۸ |
۳,۷۱۶.۱۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۶) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
|
|