| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۱.۰۶) |
۱.۱۱ |
(۹۷.۹۲) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۸۲) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۵ |
۱.۶۵ |
۵۱۵.۲۳ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۱.۸) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۸۷) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۲.۴ |
۲۸۸.۴۳ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۲۱ |
۰.۰۹ |
۸,۰۸۱.۳۳ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۵۱) |
(۲۱.۵۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۴.۱۶ |
۰.۲۸ |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۸.۳۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۷ |
۲.۲۶ |
۱,۱۷۷.۱۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۵۹ |
۱.۸۲ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۳.۳۴ |
۲.۵۵ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۹۹ |
۱.۶۹ |
۳,۵۳۷.۵۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۹ |
(۱.۴۳) |
۹۸.۷۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
|
|