| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۱.۵۵ |
(۵۸.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۸۴ |
۰.۱۸ |
۷۸,۸۲۰.۲۸ |
۹۰.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۴ |
۰.۵۲ |
۱۲,۸۶۷.۷۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۷) |
۰.۸۱ |
(۹۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۶) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۳۳) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۵۶.۹۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۳) |
۱ |
(۶۶.۱۷) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۹۸ |
۱۴۳.۳۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۱۵ |
۱.۱۲ |
۸,۳۳۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۵) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۶۶) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۱۲) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۷۲) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|