صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۴,۲۸۸ | ۹۹.۴۸ % | ۵۵,۱۰۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۴ | ۰.۰۹ % | ۹,۲۰۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۴۲,۲۱۱ | ۹۹.۴۸ % | ۵۶,۵۸۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۴ | ۰.۰۹ % | ۹,۲۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۴۲,۲۱۱ | ۹۹.۴۸ % | ۵۶,۵۸۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۴ | ۰.۰۹ % | ۹,۳۳۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۴۲,۲۱۱ | ۹۹.۴۸ % | ۵۶,۵۸۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۴ | ۰.۰۹ % | ۹,۳۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۸,۰۴۱ | ۹۹.۴۹ % | ۵۱,۸۸۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۴ | ۰.۰۹ % | ۹,۴۶۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۵,۲۰۴ | ۹۹.۴۹ % | ۴۸,۷۸۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۴ | ۰.۰۹ % | ۹,۵۲۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۶,۸۵۵ | ۹۹.۵ % | ۴۶,۷۷۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۵ | ۰.۰۹ % | ۹,۵۸۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۶,۹۶۹ | ۹۹.۵۲ % | ۴۶,۶۲۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۵۵ | ۰.۰۸ % | ۹,۶۵۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۸۴,۳۵۷ | ۹۹.۵۲ % | ۴۶,۸۴۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۵۵ | ۰.۰۸ % | ۹,۷۱۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۸۴,۳۵۷ | ۹۹.۵۱ % | ۴۶,۸۴۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۵۵ | ۰.۰۸ % | ۹,۷۷۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |