صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۷,۲۷۵,۴۵۵ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۲ | ۰.۰۹ % | ۳,۲۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۷,۲۷۵,۴۵۵ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۲ | ۰.۰۹ % | ۳,۲۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۷,۲۷۵,۴۵۵ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۲ | ۰.۰۹ % | ۳,۲۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۶,۶۸۱,۰۲۰ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۷ | ۰.۰۹ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۶,۷۶۱,۳۱۷ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۶ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۷,۰۲۱,۳۵۷ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹ | ۰.۲۳ % | ۲۳,۵۶۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۷,۰۲۱,۳۵۷ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹ | ۰.۲۳ % | ۲۳,۵۷۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۷,۰۲۱,۳۵۷ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹ | ۰.۲۳ % | ۲۳,۵۸۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۷,۰۲۱,۳۵۷ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹ | ۰.۲۳ % | ۲۳,۶۰۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۷,۰۲۱,۳۵۷ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹ | ۰.۲۳ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |