ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۲۱۷,۷۰۸	۹۶.۹۱	۶,۲۲۱,۴۵۳	۹۹.۳۴	۶,۵۶۸,۰۶۱	۹۹.۴۴	۷,۲۷۵,۴۵۵	۹۹.۸۷
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۴۵,۹۷۹	۲.۲۸	۲۶,۸۶۸	۰.۴۳	۳۰,۷۲۴	۰.۴۷	۶,۲۶۲	۰.۰۹
سایر دارایی‌ها	۵۲,۵۶۷	۰.۸۲	۱۴,۴۲۴	۰.۲۳	۶,۴۳۷	۰.۱	۳,۲۴۵	۰.۰۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد