صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۶۱۷,۲۹۳ | ۹۶.۶۶ | ۷,۲۱۰,۰۴۸ | ۹۷.۷۹ | ۸,۹۲۶,۵۶۴ | ۹۵.۶ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲۶,۱۴۹ | ۱.۸۴ | ۲۱,۴۵۰ | ۰.۲۹ | ۱۴,۲۴۴ | ۰.۱۵ | ۳۴,۰۰۶ | ۰.۳ |
| سایر دارایی‌ها | ۴۹,۴۰۰ | ۰.۷۲ | ۱۷,۶۸۲ | ۰.۲۴ | ۳۲,۳۹۱ | ۰.۳۵ | ۴,۶۸۲ | ۰.۰۴ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||