عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 0.5 درصد (0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی حداکثر تا مبلغ 1.000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و 1 درصد (0.01) از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و 0.3 درصد (0.003) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق؛

کارمزد متولی

سالانه 0.1 درصد (0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1،990 و حداکثر 2،255 میلیون ریال خواهد بود؛

کارمزد بازارگردان

سالانه 0.7 درصد (0.007) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق؛

کارمزد حسابرس

مبلغ ثابت 1،200 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد؛ 

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه مطابق صورتحساب شرکت با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛

هزینه سپرده‌گذاری ذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

 کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­‌بندی، با تایید مجمع.