| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۸.۸) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۵ |
(۰.۸۴) |
۶,۳۲۲.۴۴ |
(۹۵.۴۱) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۳۲) |
(۷۱.۱۳) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۳۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۴۵ |
(۱.۳۳) |
۴۲۴.۲۲ |
(۹۹.۲۶) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۵۴ |
(۰.۵۶) |
۲۶,۶۳۱.۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۱.۸۱ |
(۰.۵۹) |
۶۹,۸۳۹.۱ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴ |
(۰.۹۹) |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۹ |
(۱.۲۶) |
۱۸۳.۸۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۷ |
(۱.۵۱) |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۹۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|