| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۲۱ |
۱.۲۸ |
۲۸۸,۵۵۹.۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۱ |
۲.۳۲ |
۶۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۹) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۸۷ |
۲.۱۱ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۷ |
(۰.۷۹) |
۴,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۷۹ |
۰.۱۶ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۸) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۶۷) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۷۵ |
(۱.۵) |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶۴ |
(۱.۹۵) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۱ |
(۱.۴۳) |
۲,۶۷۵.۵۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۵۲ |
(۱.۷۳) |
۲۴,۷۳۸.۴۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۶۶,۱۱۵.۲۹ |
۰.۷۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۵) |
۱.۷۷ |
(۷۲.۰۵) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶۹) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|