| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۵۷) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۶۹) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۰.۲۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۱.۵۵) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۶۷) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۱۸ |
(۱۸.۶۱) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۳۱ |
۰.۶۷ |
۴۲۳,۹۷۲.۴۳ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۷ |
۲.۴۲ |
۴۷,۱۴۵.۶۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۹۳) |
۲.۷۴ |
(۹۶.۷۳) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۲۱) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۸۳) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۲۴ |
۱.۵ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۴۴ |
(۱.۲۱) |
۶۵۳,۹۱۳.۲۲ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۴) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۳.۱۷ |
۰.۴۹ |
۸,۹۷۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۶ |
۲.۰۳ |
۵۸,۳۲۱.۸۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|