| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲۵) |
۱۲۱.۵۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۶,۲۲۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۶ |
(۱.۱۷) |
۶,۵۵۱.۳۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۸.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۶ |
(۷۸.۱۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۰.۶۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۳۰.۴۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۲۸.۰۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۶) |
۰.۳۲ |
(۸۸.۸۹) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۵) |
۲,۳۲۰.۶۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۰۵ |
۹۰,۲۶۶.۱۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۶۳) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|