| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۱.۴۲ |
(۲.۳۶) |
۱۷,۲۲۴.۰۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۴.۲) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۵۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۵۱ |
۶۲۵.۶۹ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۲.۵ |
۰.۶۸ |
۸۳۴,۴۷۴.۵۶ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۰۹) |
(۷۳.۳۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۳.۹۷) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
۱۲۱,۳۵۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۷۳ |
(۱.۱۹) |
۵۱,۳۵۷.۰۳ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۳ |
(۸۶.۳۵) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۹ |
۱,۳۲۹.۹۳ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۳) |
۵۷.۹۵ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۱.۵۱ |
۰ |
۲۳,۴۹۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۳.۱۹ |
(۰.۴۱) |
۹,۵۸۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۶) |
|
|