| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۷) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۳۴) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۸۵ |
۱.۸۸ |
۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۵ |
۱.۵۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۷) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۹۲ |
۳۶۵.۸۶ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۱.۴ |
۴۹.۶۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۹۸ |
۴,۷۹۵.۶۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۰۲۹.۳۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۲۱) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳۳ |
۱.۲۳ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۵,۹۳۶.۸۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۲۷,۸۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۴۵۱.۵۴ |
(۹۰.۷۴) |
|
|