| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۱۸ |
(۲.۴۸) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۳۲) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۴۹ |
(۸۶.۵۲) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۱۴ |
۱.۷۶ |
۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۹۸ |
۲.۳۶ |
۴,۵۳۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۸۱ |
۰.۶۸ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۸) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۱ |
۲.۴۸ |
۵,۲۷۷.۳۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۳۷ |
۰.۱۷ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۹۸ |
۲۰۹.۹۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۷) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۳۴) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۸۵ |
۱.۸۸ |
۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|