| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۶۴ |
(۱.۷۶) |
۹۴۴.۳۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۲.۴۵) |
۸۶.۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۳۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۸۸ |
(۰.۴۶) |
۸۹,۶۰۱.۱۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۸ |
۲.۴ |
۴,۵۲۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۶۵ |
۱.۱۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۲ |
۱.۳۵ |
۷,۵۹۲.۰۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۵۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۷۴ |
(۱.۹۵) |
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۷ |
۰.۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
|
|