| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۰۵ |
۹۰,۲۶۶.۱۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۶۳) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۸۷) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۹) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۴۳ |
۰.۷۹ |
۱۷,۵۵۱.۷۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۵.۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۲.۱۶) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۱۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۳.۱ |
۱.۲۷ |
۶,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۲) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۹۱ |
(۱.۳۸) |
۹۹,۸۵۷.۳۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۸ |
(۴۵.۵۸) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
|
|