| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۳ |
(۷۷.۵) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۹) |
۱.۰۳ |
(۹۶.۲۵) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۷۳ |
۱.۵ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۳۶ |
۲ |
۱۳,۷۳۵.۳۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۲۱) |
۱.۹۶ |
(۹۸.۸۴) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲.۰۲ |
(۸۴.۴۹) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۳ |
۲.۱۳ |
۱۵۵,۶۰۳.۶۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۸۴) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۷) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۵) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۹ |
۱.۲۱ |
۳۱,۸۸۹.۷۴ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۴.۴۶) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۴۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۱۷) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۴) |
۰ |
(۹۹.۴۲) |
۰ |
|
|