| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۱ |
(۱.۴۳) |
۲,۶۷۵.۵۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۵۲ |
(۱.۷۳) |
۲۴,۷۳۸.۴۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۶۶,۱۱۵.۲۹ |
۰.۷۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۵) |
۱.۷۷ |
(۷۲.۰۵) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶۹) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۱.۹۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۲.۰۵ |
(۳۷.۸۵) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴۲ |
۱.۰۹ |
۱۶,۷۸۲.۹۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۲۵.۹۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۴.۶۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۸) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۱۶ |
۱.۴۴ |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۹۸ |
(۱.۴۵) |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
|
|