| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۶۴ |
۰.۱۳ |
۳۷,۹۳۷.۵۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۱۱ |
۱.۹۳ |
۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۱۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۸۵) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۱) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۷۹ |
۱,۴۰۲.۰۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱ |
(۰.۹۳) |
۳,۶۱۳.۷۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۹۵) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۱۵) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۲ |
۰ |
۹,۹۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۴۲) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۳۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۹۷) |
۲۹۴.۰۳ |
(۹۷.۱۷) |
|
|