| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۷ |
(۰.۶۳) |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۵۹ |
(۰.۸۵) |
۳۱,۶۲۷.۹۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۶۴ |
(۱.۷۶) |
۹۴۴.۳۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۲.۴۵) |
۸۶.۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۳۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۸۸ |
(۰.۴۶) |
۸۹,۶۰۱.۱۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۸ |
۲.۴ |
۴,۵۲۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۶۵ |
۱.۱۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۲ |
۱.۳۵ |
۷,۵۹۲.۰۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۵۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۹.۲۱) |
|
|