| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۴۴ |
(۱.۲۱) |
۶۵۳,۹۱۳.۲۲ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۴) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۳.۱۷ |
۰.۴۹ |
۸,۹۷۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۶ |
۲.۰۳ |
۵۸,۳۲۱.۸۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۸ |
۲.۶۱ |
۴۴,۳۱۲.۰۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۶۷) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۵۷۳.۳۹ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۴۷ |
۰.۱۴ |
۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۶.۱۹ |
۱.۸۳ |
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۸۴ |
۱,۴۶۱.۴۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۹ |
۲.۲۸ |
۵,۱۴۹.۳۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۲ |
(۸۸.۳۹) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۳۴.۳۵ |
۱.۰۴ |
|
|