| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۴,۴۷۷.۱۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۴۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۳ |
۶۰۳.۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۹ |
۱.۸۶ |
۳,۵۰۶.۶۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۱۸ |
(۱.۷۲) |
۷,۲۰۸.۸۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۸.۸) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۵ |
(۰.۸۴) |
۶,۳۲۲.۴۴ |
(۹۵.۴۱) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۳۲) |
(۷۱.۱۳) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۳۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۴۵ |
(۱.۳۳) |
۴۲۴.۲۲ |
(۹۹.۲۶) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۵۴ |
(۰.۵۶) |
۲۶,۶۳۱.۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۱.۸۱ |
(۰.۵۹) |
۶۹,۸۳۹.۱ |
(۸۸.۶۱) |
|
|