| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۵۸ |
(۱.۵۵) |
۳۰,۳۴۳.۲۳ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۲.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۳.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۸۸ |
(۲.۱۱) |
۲,۳۸۱.۶۴ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۲۴ |
(۱.۴۴) |
۳۲۸,۵۰۱.۵۶ |
(۹۹.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۴۸ |
۳,۹۹۴.۹۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۵۷) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۶۹) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۰.۲۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۱.۵۵) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۶۷) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۱۸ |
(۱۸.۶۱) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۳۱ |
۰.۶۷ |
۴۲۳,۹۷۲.۴۳ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۷ |
۲.۴۲ |
۴۷,۱۴۵.۶۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۹۳) |
۲.۷۴ |
(۹۶.۷۳) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۲۱) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۸۳) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۲۴ |
۱.۵ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|