| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۲) |
۱.۷۴ |
(۷۸.۲۴) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۷.۷۵) |
(۹۷.۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۷۶) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۱۱ |
۰.۱۸ |
۲۰۶,۸۹۰.۲۵ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸۷ |
۱ |
۲,۲۷۷.۷۶ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۸۶) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۷۴) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۷ |
۲.۶۱ |
۱,۰۴۷.۶۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۲۷) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۷) |
۱.۱۵ |
(۸۷.۷۱) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۲) |
۲.۶ |
(۹۸.۸۷) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۶) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۱۱ |
۲.۳۲ |
۷,۲۶۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۷۶) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|