| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۵ |
۰.۲۷ |
۲۷,۱۱۸.۶۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۷.۴۳) |
(۸۲.۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۶۵.۶۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۶) |
۱.۱ |
(۹۹.۷۲) |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲۵) |
۱۲۱.۵۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۶,۲۲۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۶ |
(۱.۱۷) |
۶,۵۵۱.۳۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۸.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۶ |
(۷۸.۱۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۰.۶۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۳۰.۴۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۲۸.۰۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۶) |
۰.۳۲ |
(۸۸.۸۹) |
۲۱۷.۳۵ |
|
|