| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۸۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۸) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۰۸) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۲.۵۸ |
(۸۸.۰۷) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۷) |
۱,۵۵۹.۰۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۸۹ |
(۷۸.۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۷۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۲.۹۹) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۸۶ |
(۰.۷۷) |
۸۳,۳۷۰.۸۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۴۴ |
(۱.۹۵) |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۳۵ |
(۵۸.۱) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۲.۲۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۶۵) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۴۴ |
(۱.۱) |
۶۷۱,۱۰۵.۳۸ |
(۹۸.۲۴) |
|
|