| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۴.۵۳ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۲۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۷۱.۱۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۷.۳۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۹۲ |
۵۰۷.۰۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۷.۱ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۵,۵۶۶.۵۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۳.۹۵ |
۰.۰۸ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶) |
(۱.۵) |
(۸۹) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۲) |
(۵۰.۱۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۶ |
(۱.۷۶) |
۷۷۲.۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۱۴) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۷۳) |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۹.۲۸ |
|
|