| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱۴ |
(۱.۳۲) |
۲۲۵,۲۲۰.۹۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۵۶ |
۰.۶۳ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۳۴ |
۰ |
۱۲,۹۹۴.۹۲ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۵ |
۲۱۶.۷۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۳ |
(۵۵.۷) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۳۹۳.۴۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۴ |
(۱.۳۳) |
۱۱۰,۷۶۰.۱۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۴.۵۳ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۲۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۷۱.۱۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۷.۳۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۹۲ |
۵۰۷.۰۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|