| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۲) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴ |
(۱.۸۶) |
۳۲۶.۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۹۸ |
(۱.۸۲) |
۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۱۲ |
(۰.۸۲) |
۷,۵۳۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۷۸) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۵) |
۶۲.۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۸۱) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۸) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۰۸) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۲.۵۸ |
(۸۸.۰۷) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۷) |
۱,۵۵۹.۰۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۸۹ |
(۷۸.۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۷۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۲.۹۹) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
|
|