| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۴۲) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۳۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۹۷) |
۲۹۴.۰۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۳۳ |
(۰.۷۷) |
۱۲,۵۵۱.۹۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۵) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۲۶ |
۰.۴۳ |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۶.۲ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۶۷ |
۰.۹۳ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۱ |
۱.۱۳ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|