| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۳۹ |
۰ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۶۸ |
۴۱۸.۹۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۶.۱۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۱.۷۵) |
(۷۶.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۸.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۳.۹۸ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱۴ |
(۱.۳۲) |
۲۲۵,۲۲۰.۹۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۵۶ |
۰.۶۳ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۳۴ |
۰ |
۱۲,۹۹۴.۹۲ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۵ |
۲۱۶.۷۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۳ |
(۵۵.۷) |
۶۱.۸۹ |
|
|