| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۹) |
۸۲۰.۱۹ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۷۵) |
۸۸۳.۶۷ |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۹۷ |
۰.۵۹ |
۱۲۵,۱۰۹.۱۴ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱۶) |
(۷۶.۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۵ |
۳۱۸.۵ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۹) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۵۹.۴۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۸ |
۸۵.۲۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۶۴) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۳) |
(۶۳.۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۸۵ |
۶,۳۱۱.۲۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۲) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴ |
(۱.۸۶) |
۳۲۶.۳ |
(۹۹.۸۹) |
|
|