| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۹۱ |
(۱.۳۸) |
۹۹,۸۵۷.۳۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۸ |
(۴۵.۵۸) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۸۴) |
۲.۳۲ |
(۹۵.۴۱) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۲۱) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۳.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۶,۷۲۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۸۴ |
۱.۴۳ |
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۹) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۵) |
۲.۱۷ |
(۹۵.۵۳) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۲.۳۸ |
(۹۰.۰۲) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۷۸ |
(۰.۲۴) |
۶۳,۰۲۹.۶۳ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۲۱ |
۱.۲۸ |
۲۸۸,۵۵۹.۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۱ |
۲.۳۲ |
۶۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|