| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۵۶.۹۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۳) |
۱ |
(۶۶.۱۷) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۹۸ |
۱۴۳.۳۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۱۵ |
۱.۱۲ |
۸,۳۳۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۵) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۶۶) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۱۲) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۷۲) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۹.۶۵) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۹۳ |
(۲.۰۶) |
۱۰۵,۸۸۲.۶۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۱ |
(۱.۹۶) |
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
|
|