| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۱۶ |
۱.۴۴ |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۹۸ |
(۱.۴۵) |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۲۳ |
۰.۶۱ |
۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۳۹ |
(۰.۸۹) |
۱۵,۱۵۰.۰۹ |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۴.۲۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۴۴ |
(۰.۱۷) |
۱۸,۴۹۴.۶۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۴,۴۷۷.۱۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۴۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۳ |
۶۰۳.۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۹ |
۱.۸۶ |
۳,۵۰۶.۶۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۱۸ |
(۱.۷۲) |
۷,۲۰۸.۸۷ |
(۹۹.۸۲) |
|
|