| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۵) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۲۶ |
۰.۴۳ |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۶.۲ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۶۷ |
۰.۹۳ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۱ |
۱.۱۳ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۶۴ |
(۱.۲۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۲۲ |
(۰.۳۵) |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۸۹ |
۰.۵۹ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۹) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۴) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|