| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۳ |
۶۰۳.۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۹ |
۱.۸۶ |
۳,۵۰۶.۶۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۱۸ |
(۱.۷۲) |
۷,۲۰۸.۸۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۵ |
(۰.۸۴) |
۶,۳۲۲.۴۴ |
(۹۵.۴۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۳۲) |
(۷۱.۱۳) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۳۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۴۵ |
(۱.۳۳) |
۴۲۴.۲۲ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۵۴ |
(۰.۵۶) |
۲۶,۶۳۱.۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۱.۸۱ |
(۰.۵۹) |
۶۹,۸۳۹.۱ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴ |
(۰.۹۹) |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
|
|