| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۵) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۳.۱۲ |
۰.۱۱ |
۷,۴۲۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۸۱) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۲.۰۸ |
۲۳۹.۵۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۶۷) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۳۹ |
۰ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۶۸ |
۴۱۸.۹۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۶.۱۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۱.۷۵) |
(۷۶.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۸.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۳.۹۸ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱۴ |
(۱.۳۲) |
۲۲۵,۲۲۰.۹۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|