صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۳۱,۵۲۲

NAVابطال(پایانی)

۳۱,۳۷۳

NAVآماری(پایانی)

۳۱,۳۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۸,۶۴۳,۵۹۸,۴۳۸,۳۱۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۲,۰۲۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۱,۸۷۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۱,۸۷۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۸,۹۰۷,۷۸۴,۵۸۸,۵۱۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

سعیده خادم المله، ماهرخ حیاتی، صادق قاسمی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

تأمین سرمایه دماوند

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغيير کارمزد بازارگردان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	31,522	31,373	31,373	۰	۰	۱,۶۶۹,۳۳۸,۵۵۳	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۳۳۸,۵۵۳	۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۳,۵۹۸,۴۳۸,۳۱۱
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	31,320	31,172	31,172	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۳۳۸,۵۵۳	۰	۷۵۶,۱۳۸,۵۵۳	۹۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۸,۴۳۷,۴۸۲,۸۹۸
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	31,266	31,119	31,119	۰	۰	۱,۶۶۶,۸۳۸,۵۵۳	۰	۷۵۶,۱۳۸,۵۵۳	۹۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۱,۱۵۹,۲۳۷,۶۱۵
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	32,010	31,859	31,859	۰	۰	۱,۶۶۶,۸۳۸,۵۵۳	۰	۷۵۶,۱۳۸,۵۵۳	۹۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۲,۳۸۱,۷۰۷,۷۶۵
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	32,011	31,860	31,860	۰	۰	۱,۶۶۶,۸۳۸,۵۵۳	۰	۷۵۶,۱۳۸,۵۵۳	۹۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۳,۴۳۶,۹۳۶,۵۴۱
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	32,012	31,861	31,861	۰	۰	۱,۶۶۶,۸۳۸,۵۵۳	۰	۷۵۶,۱۳۸,۵۵۳	۹۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۴,۴۹۲,۱۷۱,۹۱۶
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	31,421	31,273	31,273	۰	۰	۱,۶۶۶,۸۳۸,۵۵۳	۰	۷۵۶,۱۳۸,۵۵۳	۹۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۳,۱۱۰,۳۴۱,۵۷۵
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	30,512	30,368	30,368	۰	۰	۱,۶۶۶,۸۳۸,۵۵۳	۰	۷۵۶,۱۳۸,۵۵۳	۹۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۹,۹۳۹,۴۲۱,۴۹۴
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	30,514	30,370	30,370	۰	۰	۱,۶۶۶,۸۳۸,۵۵۳	۰	۷۵۶,۱۳۸,۵۵۳	۹۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۱,۳۰۰,۶۸۰,۵۷۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	30,515	30,371	30,371	۰	۰	۱,۶۶۶,۸۳۸,۵۵۳	۰	۷۵۶,۱۳۸,۵۵۳	۹۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۲,۶۶۱,۹۴۱,۳۲۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	30,517	30,373	30,373	۰	۰	۱,۶۶۶,۸۳۸,۵۵۳	۰	۷۵۶,۱۳۸,۵۵۳	۹۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۴,۰۲۳,۲۰۳,۶۷۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	30,518	30,374	30,374	۰	۰	۱,۶۶۶,۸۳۸,۵۵۳	۰	۷۵۶,۱۳۸,۵۵۳	۹۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۵,۳۸۴,۴۶۷,۶۸۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	30,520	30,376	30,376	۰	۰	۱,۶۶۶,۸۳۸,۵۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۱۳۸,۵۵۳	۹۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۷۴۶,۳۶۳,۳۳۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	29,732	29,592	29,592	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۸۳۸,۵۵۳	۰	۷۵۳,۱۳۸,۵۵۳	۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۴,۰۸۳,۱۲۰,۱۱۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	29,381	29,242	29,242	۰	۰	۱,۶۶۱,۶۳۸,۵۵۳	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۱۳۸,۵۵۳	۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۸,۶۸۳,۲۵۴,۸۲۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	30,152	30,010	30,010	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۶۳۸,۵۵۳	۰	۷۳۹,۵۳۸,۵۵۳	۹۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۷۲,۳۰۱,۱۱۴,۸۹۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	28,790	28,653	28,653	۰	۰	۱,۶۶۰,۶۳۸,۵۵۳	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۵۳۸,۵۵۳	۹۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۹,۱۶۸,۶۲۱,۶۷۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	28,068	27,935	27,935	۰	۰	۱,۶۶۰,۶۳۸,۵۵۳	۰	۷۳۴,۸۳۸,۵۵۳	۹۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۱,۵۴۲,۹۵۲,۲۶۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	28,069	27,936	27,936	۰	۰	۱,۶۶۰,۶۳۸,۵۵۳	۰	۷۳۴,۸۳۸,۵۵۳	۹۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۲,۸۴۶,۱۷۲,۸۵۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	28,070	27,938	27,938	۰	۰	۱,۶۶۰,۶۳۸,۵۵۳	۰	۷۳۴,۸۳۸,۵۵۳	۹۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۴,۱۵۱,۰۸۵,۷۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲