صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۴۷,۱۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۲۵۲,۹۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۹۵۴

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۸۳۹

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۸۳۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۸۱۰,۳۹۶,۱۱۳,۵۸۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ۱۸:۰۴:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۴۱,۲۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۰۲۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۹۱۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۹۱۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۷۲۴,۷۹۷,۴۵۰,۲۱۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

سعیده خادم المله، ماهرخ حیاتی، صادق قاسمی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

تأمین سرمایه دماوند

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ] صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ 1404/09/11 [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ] لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مورخ 1404/09/11 [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع با موضوع تغییر نام صندوق 1404/08/21

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	23,954	23,839	23,839	۰	۰	۱,۱۹۰,۲۳۸,۵۵۳	۰	۴۵۳,۱۳۸,۵۵۳	۷۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۰,۳۹۶,۱۱۳,۵۸۴
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	24,285	24,169	24,169	۰	۰	۱,۱۹۰,۲۳۸,۵۵۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۱۳۸,۵۵۳	۷۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۶,۴۳۷,۲۸۴,۷۷۷
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	23,163	23,052	23,052	۰	۰	۱,۱۹۰,۲۳۸,۵۵۳	۰	۴۵۱,۴۳۸,۵۵۳	۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۱,۳۰۶,۲۴۶,۲۰۱
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	23,164	23,053	23,053	۰	۰	۱,۱۹۰,۲۳۸,۵۵۳	۰	۴۵۱,۴۳۸,۵۵۳	۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۱,۹۸۱,۶۷۷,۹۴۵
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	23,165	23,054	23,054	۰	۰	۱,۱۹۰,۲۳۸,۵۵۳	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۴۳۸,۵۵۳	۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۲,۶۵۷,۱۱۰,۴۷۹
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	22,544	22,436	22,436	۰	۰	۱,۱۹۰,۲۳۸,۵۵۳	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۲۳۸,۵۵۳	۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۵,۹۷۷,۰۵۸,۹۰۸
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	23,169	23,058	23,058	۰	۰	۱,۱۹۰,۲۳۸,۵۵۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۴۳۸,۵۵۳	۷۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۶,۳۵۷,۳۹۷,۸۹۵
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	23,072	22,961	22,961	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۲۳۸,۵۵۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۷۳۸,۵۵۳	۷۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۰,۲۲۰,۸۷۸,۶۲۱
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	23,027	22,917	22,917	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۸۳۸,۵۵۳	۰	۴۲۳,۸۳۸,۵۵۳	۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۳,۳۶۸,۵۲۰,۳۷۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	22,783	22,674	22,674	۰	۰	۱,۱۸۶,۸۳۸,۵۵۳	۰	۴۲۳,۸۳۸,۵۵۳	۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۷,۰۵۸,۱۹۰,۰۸۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	22,784	22,675	22,675	۰	۰	۱,۱۸۶,۸۳۸,۵۵۳	۰	۴۲۳,۸۳۸,۵۵۳	۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۷,۷۳۰,۹۹۵,۴۳۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	22,785	22,676	22,676	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۸۳۸,۵۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۸۳۸,۵۵۳	۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۸,۴۰۳,۸۰۱,۵۷۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	22,483	22,375	22,375	۰	۰	۱,۱۸۳,۸۳۸,۵۵۳	۹۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۸۳۸,۵۵۳	۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۵۹۹,۳۶۹,۶۲۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	22,730	22,623	22,623	۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۸۳۸,۵۵۳	۰	۴۱۹,۹۳۸,۵۵۳	۷۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۸,۱۵۹,۱۷۵,۰۸۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	21,998	21,893	21,893	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۷۳۸,۵۵۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۹۳۸,۵۵۳	۷۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۲,۷۹۳,۴۱۵,۵۰۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	21,608	21,507	21,507	۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۶۳۸,۵۵۳	۰	۴۱۵,۸۳۸,۵۵۳	۷۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۲,۲۱۱,۸۴۱,۴۱۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	20,881	20,781	20,781	۰	۰	۱,۱۳۶,۳۳۸,۵۵۳	۰	۴۱۵,۸۳۸,۵۵۳	۷۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۰,۶۹۸,۸۰۰,۶۱۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	20,882	20,782	20,782	۰	۰	۱,۱۳۶,۳۳۸,۵۵۳	۰	۴۱۵,۸۳۸,۵۵۳	۷۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۱,۲۹۰,۵۲۶,۴۵۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	20,883	20,783	20,783	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۳۳۸,۵۵۳	۰	۴۱۵,۸۳۸,۵۵۳	۷۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۱,۸۸۲,۲۵۲,۹۹۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	20,786	20,686	20,686	۰	۰	۱,۱۳۳,۳۳۸,۵۵۳	۸۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۸۳۸,۵۵۳	۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۹,۳۲۷,۷۶۵,۸۷۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲