صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۷۴,۶۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۱۲۵,۴۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۳۳,۲۴۳

NAVابطال(پایانی)

۳۳,۰۸۶

NAVآماری(پایانی)

۳۳,۰۸۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۸,۹۳۷,۳۱۸,۹۰۹,۱۵۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۶:۰۲:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۷۴,۶۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۳,۱۵۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۲,۹۹۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۲,۹۹۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۸,۸۶۰,۴۱۲,۰۳۵,۷۶۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تأمین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

سعیده خادم المله، ماهرخ حیاتی، صادق قاسمی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

تأمین سرمایه دماوند

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغيير کارمزد بازارگردان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	33,243	33,086	33,086	۰	۰	۱,۶۷۲,۴۳۸,۵۵۳	۰	۸۰۷,۸۳۸,۵۵۳	۸۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۷,۳۱۸,۹۰۹,۱۵۰
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	33,244	33,088	33,088	۰	۰	۱,۶۷۲,۴۳۸,۵۵۳	۰	۸۰۷,۸۳۸,۵۵۳	۸۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۸,۵۳۸,۵۲۱,۵۱۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	33,246	33,089	33,089	۰	۰	۱,۶۷۲,۴۳۸,۵۵۳	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۸۳۸,۵۵۳	۸۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۹,۷۵۸,۱۳۵,۳۱۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	32,656	32,502	32,502	۰	۰	۱,۶۷۲,۴۳۸,۵۵۳	۰	۷۹۲,۹۳۸,۵۵۳	۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۱۰,۹۳۵,۱۹۹,۷۴۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	32,932	32,777	32,777	۰	۰	۱,۶۷۲,۴۳۸,۵۵۳	۰	۷۹۲,۹۳۸,۵۵۳	۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۵,۲۵۷,۸۴۸,۸۳۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	32,281	32,129	32,129	۰	۰	۱,۶۷۲,۴۳۸,۵۵۳	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۹۳۸,۵۵۳	۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۷۸,۸۶۲,۷۹۹,۶۲۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	32,538	32,385	32,385	۰	۰	۱,۶۷۲,۴۳۸,۵۵۳	۰	۷۸۷,۰۳۸,۵۵۳	۸۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۷,۴۱۲,۲۵۵,۰۹۵
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	33,503	33,345	33,345	۰	۰	۱,۶۷۲,۴۳۸,۵۵۳	۰	۷۸۷,۰۳۸,۵۵۳	۸۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۷,۳۷۶,۸۷۱,۷۷۲
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	33,504	33,347	33,347	۰	۰	۱,۶۷۲,۴۳۸,۵۵۳	۰	۷۸۷,۰۳۸,۵۵۳	۸۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۸,۶۲۷,۴۲۸,۸۳۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	33,506	33,348	33,348	۰	۰	۱,۶۷۲,۴۳۸,۵۵۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۰۳۸,۵۵۳	۸۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۹,۸۷۷,۹۸۷,۴۱۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	32,590	32,437	32,437	۰	۰	۱,۶۷۲,۴۳۸,۵۵۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۳۳۸,۵۵۳	۹۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۱,۲۴۷,۳۴۷,۲۲۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	32,017	31,866	31,866	۰	۰	۱,۶۷۲,۴۳۸,۵۵۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۶۳۸,۵۵۳	۹۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۴,۶۶۹,۹۵۵,۹۷۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	33,210	33,053	33,053	۰	۰	۱,۶۷۲,۴۳۸,۵۵۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۲۳۸,۵۵۳	۹۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۶,۰۷۶,۷۵۸,۲۹۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	33,887	33,727	33,727	۰	۰	۱,۶۷۲,۴۳۸,۵۵۳	۰	۷۷۲,۳۳۸,۵۵۳	۹۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۵,۱۰۵,۴۹۲,۷۲۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	32,940	32,785	32,785	۰	۰	۱,۶۷۲,۴۳۸,۵۵۳	۰	۷۷۲,۳۳۸,۵۵۳	۹۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۷,۸۱۴,۰۶۳,۱۸۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	32,941	32,787	32,787	۰	۰	۱,۶۷۲,۴۳۸,۵۵۳	۰	۷۷۲,۳۳۸,۵۵۳	۹۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۹,۰۷۰,۹۲۶,۲۶۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	32,943	32,788	32,788	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۴۳۸,۵۵۳	۰	۷۷۲,۳۳۸,۵۵۳	۹۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۰,۳۲۷,۷۹۰,۸۰۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	32,023	31,872	31,872	۰	۰	۱,۶۶۹,۳۳۸,۵۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۳۳۸,۵۵۳	۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۷,۷۵۲,۶۲۶,۴۴۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	31,522	31,373	31,373	۰	۰	۱,۶۶۹,۳۳۸,۵۵۳	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۳۳۸,۵۵۳	۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۳,۵۹۸,۴۳۸,۳۱۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	31,320	31,172	31,172	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۳۳۸,۵۵۳	۰	۷۵۶,۱۳۸,۵۵۳	۹۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۸,۴۳۷,۴۸۲,۸۹۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲