کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۴۱,۲۷۸
NAVابطال(پایانی)
۴۱,۰۸۵
NAVآماری(پایانی)
۴۱,۰۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۰,۴۶۸,۵۷۰,۲۵۱,۸۱۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۲:۲۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱,۸۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱,۶۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱,۶۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۰۶۴,۸۹۲,۹۳۵,۵۸۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 41,278 | 41,085 | 41,085 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۴۳۸,۵۵۳ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۶۸,۵۷۰,۲۵۱,۸۱۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 41,936 | 41,740 | 41,740 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۰۰,۳۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۰۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۶۹,۳۴۱,۹۵۰,۱۲۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 42,075 | 41,879 | 41,879 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۳۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۰۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۸,۷۹۲,۹۰۸,۸۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 42,738 | 42,538 | 42,538 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۷۴,۶۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۶۳,۰۰۳,۸۸۴,۸۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 42,763 | 42,562 | 42,562 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۶۱,۱۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۶۲,۸۲۰,۰۰۱,۹۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 42,764 | 42,564 | 42,564 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۶۱,۱۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۶۴,۵۲۷,۳۸۰,۳۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 42,766 | 42,566 | 42,566 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۶۱,۱۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۶۶,۲۳۴,۷۲۲,۹۹۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 41,798 | 41,603 | 41,603 | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۶۱,۱۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۶۲,۶۰۴,۶۸۵,۸۴۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 41,100 | 40,907 | 40,907 | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۵۵,۴۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۷۹,۹۴۱,۳۷۹,۳۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 41,486 | 41,292 | 41,292 | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۵۵,۴۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۷۸,۳۲۰,۷۷۸,۱۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 41,994 | 41,798 | 41,798 | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۵۵,۴۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۰۲,۵۰۶,۰۳۵,۱۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 40,679 | 40,488 | 40,488 | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۵۵,۴۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۵,۷۶۰,۶۶۱,۹۱۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 40,680 | 40,490 | 40,490 | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۵۵,۴۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۷,۳۹۵,۴۵۷,۲۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 40,682 | 40,491 | 40,491 | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۵۵,۴۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۹,۰۳۰,۲۵۴,۰۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 39,697 | 39,528 | 39,528 | ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۴۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۵۱,۰۹۳,۴۹۹,۷۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 40,495 | 40,311 | 40,311 | ۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۶,۴۳۸,۵۵۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۱۳,۲۹۲,۱۳۵,۶۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 39,256 | 39,071 | 39,071 | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۴۸,۴۳۸,۵۵۳ | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۷۱,۸۶۶,۸۳۶,۲۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 39,257 | 39,072 | 39,072 | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۴۸,۴۳۸,۵۵۳ | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۷۲,۹۴۹,۵۵۱,۳۹۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 38,577 | 38,396 | 38,396 | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۴۸,۴۳۸,۵۵۳ | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۵۵,۱۸۸,۶۰۴,۳۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 38,578 | 38,397 | 38,397 | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۴۸,۴۳۸,۵۵۳ | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۵۶,۵۸۲,۸۹۸,۳۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||