کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۴۲,۳۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۵۷,۷۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۴۱,۷۹۸
NAVابطال(پایانی)
۴۱,۶۰۳
NAVآماری(پایانی)
۴۱,۶۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۳,۳۶۲,۶۰۴,۶۸۵,۸۴۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۴۲,۳۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲,۷۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲,۵۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲,۵۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۳۶۶,۵۲۲,۶۰۳,۵۷۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 41,798 | 41,603 | 41,603 | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۶۱,۱۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۶۲,۶۰۴,۶۸۵,۸۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 41,100 | 40,907 | 40,907 | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۵۵,۴۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۷۹,۹۴۱,۳۷۹,۳۷۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 41,486 | 41,292 | 41,292 | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۵۵,۴۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۷۸,۳۲۰,۷۷۸,۱۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 41,994 | 41,798 | 41,798 | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۵۵,۴۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۰۲,۵۰۶,۰۳۵,۱۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 40,679 | 40,488 | 40,488 | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۵۵,۴۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۵,۷۶۰,۶۶۱,۹۱۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 40,680 | 40,490 | 40,490 | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۵۵,۴۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۷,۳۹۵,۴۵۷,۲۹۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 40,682 | 40,491 | 40,491 | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۵۵,۴۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۹,۰۳۰,۲۵۴,۰۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 39,697 | 39,528 | 39,528 | ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۴۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۵۱,۰۹۳,۴۹۹,۷۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 40,495 | 40,311 | 40,311 | ۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۶,۴۳۸,۵۵۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۱۳,۲۹۲,۱۳۵,۶۲۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 39,256 | 39,071 | 39,071 | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۴۸,۴۳۸,۵۵۳ | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۷۱,۸۶۶,۸۳۶,۲۰۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 39,257 | 39,072 | 39,072 | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۴۸,۴۳۸,۵۵۳ | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۷۲,۹۴۹,۵۵۱,۳۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 38,577 | 38,396 | 38,396 | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۴۸,۴۳۸,۵۵۳ | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۵۵,۱۸۸,۶۰۴,۳۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 38,578 | 38,397 | 38,397 | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۴۸,۴۳۸,۵۵۳ | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۵۶,۵۸۲,۸۹۸,۳۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 38,580 | 38,399 | 38,399 | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۴۸,۴۳۸,۵۵۳ | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۵۷,۹۷۷,۱۹۳,۳۳۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 37,941 | 37,763 | 37,763 | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۸,۴۳۸,۵۵۳ | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۷۷,۴۸۷,۱۱۵,۵۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 39,797 | 39,611 | 39,611 | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۴۳۸,۵۵۳ | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۲۲,۹۵۹,۴۸۱,۹۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 39,441 | 39,256 | 39,256 | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۸,۴۳۸,۵۵۳ | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۲۶,۱۱۴,۵۱۰,۵۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 37,753 | 37,577 | 37,577 | ۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۱,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۱۹,۴۳۸,۵۵۳ | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۹۷,۴۵۳,۶۸۴,۰۱۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 35,544 | 35,385 | 35,385 | ۰ | ۰ | ۱,۷۴۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۱۹,۴۳۸,۵۵۳ | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۴۹,۲۹۴,۰۲۳,۷۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 35,546 | 35,386 | 35,386 | ۰ | ۰ | ۱,۷۴۳,۴۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۸۱۹,۴۳۸,۵۵۳ | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۵۰,۶۰۵,۷۶۵,۸۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||