کاربر گرامی
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۴۹,۶۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۵۰,۴۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۴۶,۵۲۹
NAVابطال(پایانی)
۴۶,۳۱۱
NAVآماری(پایانی)
۴۶,۳۱۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸,۶۰۸,۰۱۲,۸۶۳,۱۷۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۵,۷۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۵,۵۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۵,۵۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸,۷۷۶,۸۵۱,۰۴۴,۸۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 46,529 | 46,311 | 46,311 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۹۸,۲۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۴۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۶۰۸,۰۱۲,۸۶۳,۱۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 46,531 | 46,313 | 46,313 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۹۸,۲۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۴۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۶۱۰,۰۴۳,۳۵۹,۱۶۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 46,754 | 46,535 | 46,535 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۹۸,۲۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۴۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۸۴۳,۰۵۸,۱۵۵,۳۰۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 46,501 | 46,283 | 46,283 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۹۶,۸۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۶۴۳,۴۹۶,۶۱۸,۶۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 47,204 | 46,982 | 46,982 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۹۶,۸۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۷۸,۵۸۸,۶۸۰,۵۳۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 46,049 | 45,834 | 45,834 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۹۳,۹۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۳۰۴,۱۰۹,۲۱۶,۴۴۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 46,461 | 46,243 | 46,243 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۹۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۷۳۶,۰۱۴,۶۶۹,۶۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 48,382 | 48,156 | 48,156 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۹۱,۸۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۵۲,۲۷۹,۸۳۵,۹۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 48,384 | 48,158 | 48,158 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۹۱,۸۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۵۴,۳۳۶,۸۷۳,۶۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 47,453 | 47,230 | 47,230 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۹۱,۸۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۷۵,۳۷۸,۳۷۰,۷۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 46,647 | 46,429 | 46,429 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۹۱,۸۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۲۸,۵۳۱,۲۹۸,۲۰۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 46,903 | 46,683 | 46,683 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۹۱,۸۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۹۷,۵۴۸,۳۷۱,۵۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 46,562 | 46,344 | 46,344 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۸۹,۲۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۵۹,۷۳۸,۵۲۶,۹۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 46,504 | 46,286 | 46,286 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۸۹,۲۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۹۸,۶۸۲,۴۵۴,۳۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 47,403 | 47,181 | 47,181 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۸۵,۵۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۲۰,۱۰۰,۰۱۵,۹۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 47,405 | 47,183 | 47,183 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۸۵,۵۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۲۲,۱۵۰,۶۸۱,۸۸۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 46,700 | 46,482 | 46,482 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۵,۵۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۷۷,۵۰۶,۵۶۸,۶۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 45,256 | 45,044 | 45,044 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۸۲,۰۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۷,۵۴۴,۲۹۹,۳۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 46,643 | 46,424 | 46,424 | ۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۷,۸۳۸,۵۵۳ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۰۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۷۸,۸۹۶,۰۳۵,۳۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 47,140 | 46,919 | 46,919 | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۰,۳۳۸,۵۵۳ | ۰ | ۹۷۴,۵۳۸,۵۵۳ | ۱,۰۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۶,۱۱۴,۴۰۶,۱۲۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||