لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/05/03	32,538	32,385	32,385	0	0	1,672,438,553	0	787,038,553	895,400,000	28,997,412,255,095
2	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/05/02	33,503	33,345	33,345	0	0	1,672,438,553	0	787,038,553	895,400,000	29,857,376,871,772
3	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/05/01	33,504	33,347	33,347	0	0	1,672,438,553	0	787,038,553	895,400,000	29,858,627,428,838
4	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/31	33,506	33,348	33,348	0	0	1,672,438,553	6,700,000	787,038,553	895,400,000	29,859,877,987,412
5	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/30	32,590	32,437	32,437	0	0	1,672,438,553	3,700,000	780,338,553	902,100,000	29,261,247,347,227
6	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/29	32,017	31,866	31,866	0	0	1,672,438,553	1,400,000	776,638,553	905,800,000	28,864,669,955,972
7	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/28	33,210	33,053	33,053	0	0	1,672,438,553	2,900,000	775,238,553	907,200,000	29,986,076,758,294
8	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/27	33,887	33,727	33,727	0	0	1,672,438,553	0	772,338,553	910,100,000	30,695,105,492,725
9	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/26	32,940	32,785	32,785	0	0	1,672,438,553	0	772,338,553	910,100,000	29,837,814,063,180
10	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/25	32,941	32,787	32,787	0	0	1,672,438,553	0	772,338,553	910,100,000	29,839,070,926,262
11	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/24	32,943	32,788	32,788	0	3,100,000	1,672,438,553	0	772,338,553	910,100,000	29,840,327,790,804
12	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/23	32,023	31,872	31,872	0	0	1,669,338,553	6,000,000	772,338,553	907,000,000	28,907,752,626,445
13	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/22	31,522	31,373	31,373	0	0	1,669,338,553	10,200,000	766,338,553	913,000,000	28,643,598,438,311
14	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/21	31,320	31,172	31,172	0	2,500,000	1,669,338,553	0	756,138,553	923,200,000	28,778,437,482,898
15	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/20	31,266	31,119	31,119	0	0	1,666,838,553	0	756,138,553	920,700,000	28,651,159,237,615
16	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/19	32,010	31,859	31,859	0	0	1,666,838,553	0	756,138,553	920,700,000	29,332,381,707,765
17	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/18	32,011	31,860	31,860	0	0	1,666,838,553	0	756,138,553	920,700,000	29,333,436,936,541
18	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/17	32,012	31,861	31,861	0	0	1,666,838,553	0	756,138,553	920,700,000	29,334,492,171,916
19	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/16	31,421	31,273	31,273	0	0	1,666,838,553	0	756,138,553	920,700,000	28,793,110,341,575
20	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/15	30,512	30,368	30,368	0	0	1,666,838,553	0	756,138,553	920,700,000	27,959,939,421,494
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲