لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/24 | 20,699 | 20,600 | 20,600 | 0 | 600,000 | 1,115,538,553 | 0 | 405,038,553 | 720,500,000 | 14,842,395,482,247 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/23 | 20,978 | 20,878 | 20,878 | 0 | 0 | 1,114,938,553 | 0 | 405,038,553 | 719,900,000 | 15,029,909,110,794 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/22 | 20,979 | 20,879 | 20,879 | 0 | 0 | 1,114,938,553 | 0 | 405,038,553 | 719,900,000 | 15,030,496,379,964 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/21 | 20,980 | 20,879 | 20,879 | 0 | 0 | 1,114,938,553 | 0 | 405,038,553 | 719,900,000 | 15,031,083,649,813 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/20 | 20,354 | 20,257 | 20,257 | 0 | 0 | 1,114,938,553 | 0 | 405,038,553 | 719,900,000 | 14,582,793,276,973 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/19 | 19,509 | 19,416 | 19,416 | 0 | 0 | 1,114,938,553 | 0 | 405,038,553 | 719,900,000 | 13,977,404,602,699 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/18 | 19,286 | 19,194 | 19,194 | 0 | 0 | 1,114,938,553 | 0 | 405,038,553 | 719,900,000 | 13,817,580,464,337 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/17 | 19,273 | 19,181 | 19,181 | 0 | 100,000 | 1,114,938,553 | 0 | 405,038,553 | 719,900,000 | 13,808,088,219,221 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/16 | 19,354 | 19,261 | 19,261 | 0 | 0 | 1,114,838,553 | 0 | 405,038,553 | 719,800,000 | 13,864,328,746,498 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/15 | 19,355 | 19,262 | 19,262 | 0 | 0 | 1,114,838,553 | 0 | 405,038,553 | 719,800,000 | 13,864,876,127,656 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/14 | 19,356 | 19,263 | 19,263 | 0 | 0 | 1,114,838,553 | 0 | 405,038,553 | 719,800,000 | 13,865,423,509,494 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/13 | 19,331 | 19,238 | 19,238 | 0 | 0 | 1,114,838,553 | 0 | 405,038,553 | 719,800,000 | 13,847,792,076,029 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/12 | 19,317 | 19,224 | 19,224 | 0 | 1,000,000 | 1,114,838,553 | 19,600,000 | 405,038,553 | 719,800,000 | 13,837,418,833,458 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/11 | 19,303 | 19,211 | 19,211 | 0 | 0 | 1,113,838,553 | 27,600,000 | 385,438,553 | 738,400,000 | 14,185,520,692,028 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/10 | 19,419 | 19,327 | 19,327 | 0 | 0 | 1,113,838,553 | 23,200,000 | 357,838,553 | 766,000,000 | 14,804,176,470,080 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/09 | 19,251 | 19,159 | 19,159 | 0 | 0 | 1,113,838,553 | 0 | 334,638,553 | 789,200,000 | 15,120,548,183,132 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/08 | 19,252 | 19,160 | 19,160 | 0 | 0 | 1,113,838,553 | 0 | 334,638,553 | 789,200,000 | 15,121,140,482,067 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/07 | 19,253 | 19,161 | 19,161 | 0 | 0 | 1,113,838,553 | 6,500,000 | 334,638,553 | 789,200,000 | 15,121,732,781,689 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/06 | 18,897 | 18,807 | 18,807 | 0 | 0 | 1,113,838,553 | 9,000,000 | 328,138,553 | 795,700,000 | 14,964,539,976,034 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/05 | 19,407 | 19,314 | 19,314 | 0 | 1,000,000 | 1,113,838,553 | 2,800,000 | 319,138,553 | 804,700,000 | 15,542,005,371,082 |