صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۶۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند 1405/05/03 32,538 32,385 32,385 0 0 1,672,438,553 0 787,038,553 895,400,000 28,997,412,255,095
2 صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند 1405/05/02 33,503 33,345 33,345 0 0 1,672,438,553 0 787,038,553 895,400,000 29,857,376,871,772
3 صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند 1405/05/01 33,504 33,347 33,347 0 0 1,672,438,553 0 787,038,553 895,400,000 29,858,627,428,838
4 صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند 1405/04/31 33,506 33,348 33,348 0 0 1,672,438,553 6,700,000 787,038,553 895,400,000 29,859,877,987,412
5 صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند 1405/04/30 32,590 32,437 32,437 0 0 1,672,438,553 3,700,000 780,338,553 902,100,000 29,261,247,347,227
6 صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند 1405/04/29 32,017 31,866 31,866 0 0 1,672,438,553 1,400,000 776,638,553 905,800,000 28,864,669,955,972
7 صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند 1405/04/28 33,210 33,053 33,053 0 0 1,672,438,553 2,900,000 775,238,553 907,200,000 29,986,076,758,294
8 صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند 1405/04/27 33,887 33,727 33,727 0 0 1,672,438,553 0 772,338,553 910,100,000 30,695,105,492,725
9 صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند 1405/04/26 32,940 32,785 32,785 0 0 1,672,438,553 0 772,338,553 910,100,000 29,837,814,063,180
10 صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند 1405/04/25 32,941 32,787 32,787 0 0 1,672,438,553 0 772,338,553 910,100,000 29,839,070,926,262
11 صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند 1405/04/24 32,943 32,788 32,788 0 3,100,000 1,672,438,553 0 772,338,553 910,100,000 29,840,327,790,804
12 صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند 1405/04/23 32,023 31,872 31,872 0 0 1,669,338,553 6,000,000 772,338,553 907,000,000 28,907,752,626,445
13 صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند 1405/04/22 31,522 31,373 31,373 0 0 1,669,338,553 10,200,000 766,338,553 913,000,000 28,643,598,438,311
14 صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند 1405/04/21 31,320 31,172 31,172 0 2,500,000 1,669,338,553 0 756,138,553 923,200,000 28,778,437,482,898
15 صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند 1405/04/20 31,266 31,119 31,119 0 0 1,666,838,553 0 756,138,553 920,700,000 28,651,159,237,615
16 صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند 1405/04/19 32,010 31,859 31,859 0 0 1,666,838,553 0 756,138,553 920,700,000 29,332,381,707,765
17 صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند 1405/04/18 32,011 31,860 31,860 0 0 1,666,838,553 0 756,138,553 920,700,000 29,333,436,936,541
18 صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند 1405/04/17 32,012 31,861 31,861 0 0 1,666,838,553 0 756,138,553 920,700,000 29,334,492,171,916
19 صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند 1405/04/16 31,421 31,273 31,273 0 0 1,666,838,553 0 756,138,553 920,700,000 28,793,110,341,575
20 صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند 1405/04/15 30,512 30,368 30,368 0 0 1,666,838,553 0 756,138,553 920,700,000 27,959,939,421,494