لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/20 | 12,980 | 12,919 | 12,919 | 0 | 0 | 718,138,553 | 0 | 151,638,553 | 576,500,000 | 7,447,832,160,401 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/19 | 12,980 | 12,919 | 12,919 | 0 | 0 | 718,138,553 | 0 | 151,638,553 | 576,500,000 | 7,448,021,415,913 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/18 | 12,980 | 12,920 | 12,920 | 0 | 15,000,000 | 718,138,553 | 0 | 151,638,553 | 576,500,000 | 7,448,210,671,522 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/17 | 13,063 | 13,006 | 13,006 | 0 | 49,700,000 | 703,138,553 | 400,000 | 151,638,553 | 561,500,000 | 7,302,825,736,424 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/16 | 13,220 | 13,157 | 13,157 | 0 | 0 | 653,438,553 | 300,000 | 151,238,553 | 512,200,000 | 6,738,911,911,608 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/15 | 13,730 | 13,665 | 13,665 | 0 | 0 | 653,438,553 | 0 | 150,938,553 | 512,500,000 | 7,003,099,315,469 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/14 | 13,731 | 13,665 | 13,665 | 0 | 0 | 653,438,553 | 0 | 150,938,553 | 512,500,000 | 7,003,278,521,931 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/13 | 13,731 | 13,665 | 13,665 | 0 | 0 | 653,438,553 | 0 | 150,938,553 | 512,500,000 | 7,003,457,728,535 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/12 | 13,731 | 13,666 | 13,666 | 0 | 0 | 653,438,553 | 0 | 150,938,553 | 512,500,000 | 7,003,637,646,224 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/11 | 13,732 | 13,666 | 13,666 | 0 | 0 | 653,438,553 | 2,000,000 | 150,938,553 | 512,500,000 | 7,003,823,254,665 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/10 | 13,820 | 13,754 | 13,754 | 0 | 5,000,000 | 653,438,553 | 10,200,000 | 148,938,553 | 514,500,000 | 7,076,239,710,300 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/09 | 13,558 | 13,494 | 13,494 | 0 | 5,700,000 | 648,438,553 | 0 | 138,738,553 | 519,700,000 | 7,012,603,284,384 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/08 | 13,024 | 12,962 | 12,962 | 0 | 12,000,000 | 642,738,553 | 1,800,000 | 138,738,553 | 514,000,000 | 6,662,717,572,483 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/07 | 12,438 | 12,378 | 12,378 | 0 | 0 | 630,738,553 | 2,400,000 | 136,938,553 | 503,800,000 | 6,235,999,345,808 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/06 | 12,468 | 12,409 | 12,409 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,281,437,277,507 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/05 | 12,469 | 12,409 | 12,409 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,281,600,244,282 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/04 | 12,469 | 12,410 | 12,410 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,281,763,211,329 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/03 | 12,469 | 12,410 | 12,410 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,281,926,178,646 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/02 | 12,470 | 12,410 | 12,410 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,282,089,146,235 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/01 | 12,470 | 12,411 | 12,411 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,282,252,114,095 |