لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/06/24 | 41,278 | 41,085 | 41,085 | 0 | 0 | 1,893,438,553 | 18,100,000 | 918,438,553 | 985,000,000 | 40,468,570,251,816 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/06/23 | 41,936 | 41,740 | 41,740 | 0 | 0 | 1,893,438,553 | 0 | 900,338,553 | 1,003,100,000 | 41,869,341,950,128 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/06/22 | 42,075 | 41,879 | 41,879 | 0 | 0 | 1,893,438,553 | 25,700,000 | 900,338,553 | 1,003,100,000 | 42,008,792,908,805 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/06/21 | 42,738 | 42,538 | 42,538 | 0 | 0 | 1,893,438,553 | 13,500,000 | 874,638,553 | 1,028,800,000 | 43,763,003,884,821 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/06/20 | 42,763 | 42,562 | 42,562 | 0 | 0 | 1,893,438,553 | 0 | 861,138,553 | 1,042,300,000 | 44,362,820,001,929 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/06/19 | 42,764 | 42,564 | 42,564 | 0 | 0 | 1,893,438,553 | 0 | 861,138,553 | 1,042,300,000 | 44,364,527,380,364 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/06/18 | 42,766 | 42,566 | 42,566 | 0 | 0 | 1,893,438,553 | 0 | 861,138,553 | 1,042,300,000 | 44,366,234,722,993 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/06/17 | 41,798 | 41,603 | 41,603 | 0 | 12,000,000 | 1,893,438,553 | 5,700,000 | 861,138,553 | 1,042,300,000 | 43,362,604,685,843 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/06/16 | 41,100 | 40,907 | 40,907 | 0 | 0 | 1,881,438,553 | 0 | 855,438,553 | 1,036,000,000 | 42,379,941,379,371 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/06/15 | 41,486 | 41,292 | 41,292 | 0 | 0 | 1,881,438,553 | 0 | 855,438,553 | 1,036,000,000 | 42,778,320,778,141 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/06/14 | 41,994 | 41,798 | 41,798 | 0 | 0 | 1,881,438,553 | 0 | 855,438,553 | 1,036,000,000 | 43,302,506,035,179 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/06/13 | 40,679 | 40,488 | 40,488 | 0 | 0 | 1,881,438,553 | 0 | 855,438,553 | 1,036,000,000 | 41,945,760,661,918 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/06/12 | 40,680 | 40,490 | 40,490 | 0 | 0 | 1,881,438,553 | 0 | 855,438,553 | 1,036,000,000 | 41,947,395,457,294 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/06/11 | 40,682 | 40,491 | 40,491 | 0 | 0 | 1,881,438,553 | 0 | 855,438,553 | 1,036,000,000 | 41,949,030,254,044 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/06/10 | 39,697 | 39,528 | 39,528 | 0 | 95,000,000 | 1,881,438,553 | 2,000,000 | 855,438,553 | 1,036,000,000 | 40,951,093,499,776 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/06/09 | 40,495 | 40,311 | 40,311 | 0 | 35,000,000 | 1,786,438,553 | 5,000,000 | 853,438,553 | 943,000,000 | 38,013,292,135,620 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/06/08 | 39,256 | 39,071 | 39,071 | 0 | 0 | 1,751,438,553 | 0 | 848,438,553 | 913,000,000 | 35,671,866,836,208 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/06/07 | 39,257 | 39,072 | 39,072 | 0 | 0 | 1,751,438,553 | 0 | 848,438,553 | 913,000,000 | 35,672,949,551,397 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/06/06 | 38,577 | 38,396 | 38,396 | 0 | 0 | 1,751,438,553 | 0 | 848,438,553 | 913,000,000 | 35,055,188,604,362 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/06/05 | 38,578 | 38,397 | 38,397 | 0 | 0 | 1,751,438,553 | 0 | 848,438,553 | 913,000,000 | 35,056,582,898,331 |