لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/07/08 | 19,448 | 19,358 | 19,358 | 0 | 0 | 1,092,738,553 | 3,600,000 | 268,138,553 | 834,600,000 | 16,155,776,112,175 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/07/07 | 19,029 | 18,940 | 18,940 | 0 | 0 | 1,092,738,553 | 5,100,000 | 264,538,553 | 838,200,000 | 15,875,426,652,705 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/07/06 | 18,347 | 18,262 | 18,262 | 0 | 0 | 1,092,738,553 | 15,700,000 | 259,438,553 | 843,300,000 | 15,399,948,285,642 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/07/05 | 19,031 | 18,942 | 18,942 | 0 | 0 | 1,092,738,553 | 2,000,000 | 243,738,553 | 859,000,000 | 16,270,915,344,974 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/07/04 | 18,321 | 18,236 | 18,236 | 0 | 0 | 1,092,738,553 | 0 | 241,738,553 | 861,000,000 | 15,700,783,015,540 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/07/03 | 18,322 | 18,236 | 18,236 | 0 | 0 | 1,092,738,553 | 0 | 241,738,553 | 861,000,000 | 15,701,339,380,178 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/07/02 | 18,322 | 18,237 | 18,237 | 0 | 0 | 1,092,738,553 | 0 | 241,738,553 | 861,000,000 | 15,701,895,745,242 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/07/01 | 17,793 | 17,711 | 17,711 | 0 | 12,000,000 | 1,092,738,553 | 3,000,000 | 241,738,553 | 861,000,000 | 15,249,408,980,173 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/06/31 | 17,311 | 17,230 | 17,230 | 0 | 0 | 1,080,738,553 | 7,000,000 | 238,738,553 | 852,000,000 | 14,680,058,156,631 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/06/30 | 17,516 | 17,435 | 17,435 | 0 | 4,000,000 | 1,080,738,553 | 0 | 231,738,553 | 859,000,000 | 14,976,244,075,247 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/06/29 | 17,047 | 16,969 | 16,969 | 0 | 16,500,000 | 1,076,738,553 | 0 | 231,738,553 | 855,000,000 | 14,508,677,626,580 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/06/28 | 16,292 | 16,217 | 16,217 | 0 | 0 | 1,060,238,553 | 0 | 231,738,553 | 838,500,000 | 13,597,593,810,670 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/06/27 | 16,292 | 16,217 | 16,217 | 0 | 0 | 1,060,238,553 | 0 | 231,738,553 | 838,500,000 | 13,598,073,196,045 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/06/26 | 16,293 | 16,218 | 16,218 | 0 | 12,200,000 | 1,060,238,553 | 0 | 231,738,553 | 838,500,000 | 13,598,552,581,650 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/06/25 | 16,146 | 16,071 | 16,071 | 0 | 900,000 | 1,048,038,553 | 0 | 231,738,553 | 826,300,000 | 13,279,075,905,462 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/06/24 | 15,904 | 15,830 | 15,830 | 0 | 700,000 | 1,047,138,553 | 0 | 231,738,553 | 825,400,000 | 13,065,777,370,292 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/06/23 | 15,509 | 15,437 | 15,437 | 0 | 3,300,000 | 1,046,438,553 | 0 | 231,738,553 | 824,700,000 | 12,730,937,850,480 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/06/22 | 15,564 | 15,491 | 15,491 | 0 | 500,000 | 1,043,138,553 | 1,400,000 | 231,738,553 | 821,400,000 | 12,724,095,819,958 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/06/21 | 16,161 | 16,085 | 16,085 | 0 | 0 | 1,042,638,553 | 0 | 230,338,553 | 822,300,000 | 13,226,607,984,714 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/06/20 | 16,161 | 16,085 | 16,085 | 0 | 0 | 1,042,638,553 | 0 | 230,338,553 | 822,300,000 | 13,227,077,541,826 |