لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/10/09 | 26,862 | 26,734 | 26,734 | 0 | 900,000 | 1,256,338,553 | 5,400,000 | 538,738,553 | 727,600,000 | 19,451,459,642,445 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/10/08 | 25,539 | 25,417 | 25,417 | 0 | 0 | 1,255,438,553 | 12,200,000 | 533,338,553 | 732,100,000 | 18,607,680,663,886 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/10/07 | 27,557 | 27,425 | 27,425 | 0 | 0 | 1,255,438,553 | 8,000,000 | 521,138,553 | 744,300,000 | 20,412,774,490,212 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/10/06 | 27,709 | 27,576 | 27,576 | 0 | 0 | 1,255,438,553 | 7,000,000 | 513,138,553 | 752,300,000 | 20,745,634,276,911 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/10/05 | 26,859 | 26,737 | 26,737 | 0 | 0 | 1,255,438,553 | 0 | 506,138,553 | 759,300,000 | 20,301,594,900,007 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/10/04 | 26,860 | 26,738 | 26,738 | 0 | 0 | 1,255,438,553 | 0 | 506,138,553 | 759,300,000 | 20,302,359,484,063 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/10/03 | 26,861 | 26,739 | 26,739 | 0 | 41,100,000 | 1,255,438,553 | 0 | 506,138,553 | 759,300,000 | 20,303,123,625,924 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/10/02 | 26,089 | 25,965 | 25,965 | 0 | 7,200,000 | 1,214,338,553 | 0 | 506,138,553 | 718,200,000 | 18,648,039,094,982 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/10/01 | 25,378 | 25,256 | 25,256 | 0 | 0 | 1,207,138,553 | 1,500,000 | 506,138,553 | 711,000,000 | 17,956,947,297,303 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/09/30 | 24,571 | 24,455 | 24,455 | 0 | 10,400,000 | 1,207,138,553 | 0 | 504,638,553 | 712,500,000 | 17,424,047,632,913 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/09/29 | 25,172 | 25,051 | 25,051 | 0 | 0 | 1,196,738,553 | 26,800,000 | 504,638,553 | 702,100,000 | 17,588,567,845,753 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/09/28 | 24,899 | 24,779 | 24,779 | 0 | 0 | 1,196,738,553 | 0 | 477,838,553 | 728,900,000 | 18,061,659,669,340 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/09/27 | 24,900 | 24,780 | 24,780 | 0 | 0 | 1,196,738,553 | 0 | 477,838,553 | 728,900,000 | 18,062,362,649,045 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/09/26 | 24,901 | 24,781 | 24,781 | 0 | 0 | 1,196,738,553 | 12,300,000 | 477,838,553 | 728,900,000 | 18,063,065,629,481 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/09/25 | 23,408 | 23,296 | 23,296 | 0 | 1,500,000 | 1,196,738,553 | 1,500,000 | 465,538,553 | 741,200,000 | 17,266,706,178,922 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/09/24 | 24,028 | 23,913 | 23,913 | 0 | 5,000,000 | 1,195,238,553 | 10,900,000 | 464,038,553 | 741,200,000 | 17,724,083,150,407 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/09/23 | 23,954 | 23,839 | 23,839 | 0 | 0 | 1,190,238,553 | 0 | 453,138,553 | 747,100,000 | 17,810,396,113,584 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/09/22 | 24,285 | 24,169 | 24,169 | 0 | 0 | 1,190,238,553 | 1,700,000 | 453,138,553 | 747,100,000 | 18,056,437,284,777 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/09/21 | 23,163 | 23,052 | 23,052 | 0 | 0 | 1,190,238,553 | 0 | 451,438,553 | 748,800,000 | 17,261,306,246,201 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/09/20 | 23,164 | 23,053 | 23,053 | 0 | 0 | 1,190,238,553 | 0 | 451,438,553 | 748,800,000 | 17,261,981,677,945 |