لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/07/13 | 47,745 | 47,522 | 47,522 | 0 | 0 | 2,030,338,553 | 0 | 974,538,553 | 1,065,800,000 | 50,648,812,421,375 |
| 2 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/13 | 47,745 | 47,522 | 47,522 | 0 | 0 | 2,030,338,553 | 0 | 974,538,553 | 1,065,800,000 | 50,648,812,421,375 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/07/12 | 47,173 | 46,952 | 46,952 | 0 | 0 | 2,030,338,553 | 5,000,000 | 974,538,553 | 1,065,800,000 | 50,040,929,225,798 |
| 4 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/12 | 47,173 | 46,952 | 46,952 | 0 | 0 | 2,030,338,553 | 5,000,000 | 974,538,553 | 1,065,800,000 | 50,040,929,225,798 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/07/11 | 47,864 | 47,640 | 47,640 | 0 | 0 | 2,030,338,553 | 0 | 969,538,553 | 1,070,800,000 | 51,012,857,025,087 |
| 6 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/11 | 47,864 | 47,640 | 47,640 | 0 | 0 | 2,030,338,553 | 0 | 969,538,553 | 1,070,800,000 | 51,012,857,025,087 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/07/10 | 45,954 | 45,738 | 45,738 | 0 | 0 | 2,030,338,553 | 0 | 969,538,553 | 1,070,800,000 | 48,976,387,940,222 |
| 8 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/10 | 45,954 | 45,738 | 45,738 | 0 | 0 | 2,030,338,553 | 0 | 969,538,553 | 1,070,800,000 | 48,976,387,940,222 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/07/09 | 45,955 | 45,740 | 45,740 | 0 | 0 | 2,030,338,553 | 0 | 969,538,553 | 1,070,800,000 | 48,978,373,604,185 |
| 10 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/09 | 45,955 | 45,740 | 45,740 | 0 | 0 | 2,030,338,553 | 0 | 969,538,553 | 1,070,800,000 | 48,978,373,604,185 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/07/08 | 46,086 | 45,870 | 45,870 | 0 | 200,000 | 2,030,338,553 | 200,000 | 969,538,553 | 1,070,800,000 | 49,117,579,262,925 |
| 12 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/08 | 46,086 | 45,870 | 45,870 | 0 | 200,000 | 2,030,338,553 | 200,000 | 969,538,553 | 1,070,800,000 | 49,117,579,262,925 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/07/07 | 45,766 | 45,551 | 45,551 | 0 | 0 | 2,030,138,553 | 0 | 969,338,553 | 1,070,800,000 | 48,776,371,957,689 |
| 14 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/07 | 45,766 | 45,551 | 45,551 | 0 | 0 | 2,030,138,553 | 0 | 969,338,553 | 1,070,800,000 | 48,776,371,957,689 |
| 15 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/06 | 44,611 | 44,401 | 44,401 | 0 | 18,300,000 | 2,030,138,553 | 0 | 969,338,553 | 1,070,800,000 | 47,544,991,412,855 |
| 16 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/05 | 43,169 | 42,968 | 42,968 | 0 | 41,000,000 | 2,011,838,553 | 41,000,000 | 969,338,553 | 1,052,500,000 | 45,223,913,368,672 |
| 17 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/04 | 42,739 | 42,547 | 42,547 | 0 | 60,000,000 | 1,970,838,553 | 0 | 928,338,553 | 1,052,500,000 | 44,780,727,222,425 |
| 18 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/03 | 42,667 | 42,467 | 42,467 | 0 | 0 | 1,910,838,553 | 0 | 928,338,553 | 992,500,000 | 42,148,726,450,986 |
| 19 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/02 | 42,669 | 42,469 | 42,469 | 0 | 0 | 1,910,838,553 | 0 | 928,338,553 | 992,500,000 | 42,149,998,552,846 |
| 20 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/01 | 42,670 | 42,470 | 42,470 | 0 | 0 | 1,910,838,553 | 0 | 928,338,553 | 992,500,000 | 42,151,270,981,563 |