لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/08/08 | 46,529 | 46,311 | 46,311 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 998,238,553 | 1,049,600,000 | 48,608,012,863,179 |
| 2 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/08/08 | 46,529 | 46,311 | 46,311 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 998,238,553 | 1,049,600,000 | 48,608,012,863,179 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/08/07 | 46,531 | 46,313 | 46,313 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 998,238,553 | 1,049,600,000 | 48,610,043,359,162 |
| 4 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/08/07 | 46,531 | 46,313 | 46,313 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 998,238,553 | 1,049,600,000 | 48,610,043,359,162 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/08/06 | 46,754 | 46,535 | 46,535 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 1,400,000 | 998,238,553 | 1,049,600,000 | 48,843,058,155,308 |
| 6 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/08/06 | 46,754 | 46,535 | 46,535 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 1,400,000 | 998,238,553 | 1,049,600,000 | 48,843,058,155,308 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/08/05 | 46,501 | 46,283 | 46,283 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 996,838,553 | 1,051,000,000 | 48,643,496,618,623 |
| 8 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/08/05 | 46,501 | 46,283 | 46,283 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 996,838,553 | 1,051,000,000 | 48,643,496,618,623 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/08/04 | 47,204 | 46,982 | 46,982 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 2,900,000 | 996,838,553 | 1,051,000,000 | 49,378,588,680,531 |
| 10 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/08/04 | 47,204 | 46,982 | 46,982 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 2,900,000 | 996,838,553 | 1,051,000,000 | 49,378,588,680,531 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/08/03 | 46,049 | 45,834 | 45,834 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 993,938,553 | 1,053,900,000 | 48,304,109,216,444 |
| 12 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/08/03 | 46,049 | 45,834 | 45,834 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 993,938,553 | 1,053,900,000 | 48,304,109,216,444 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/08/02 | 46,461 | 46,243 | 46,243 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 2,100,000 | 993,938,553 | 1,053,900,000 | 48,736,014,669,613 |
| 14 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/08/02 | 46,461 | 46,243 | 46,243 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 2,100,000 | 993,938,553 | 1,053,900,000 | 48,736,014,669,613 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/08/01 | 48,382 | 48,156 | 48,156 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 991,838,553 | 1,056,000,000 | 50,852,279,835,977 |
| 16 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/08/01 | 48,382 | 48,156 | 48,156 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 991,838,553 | 1,056,000,000 | 50,852,279,835,977 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/07/30 | 48,384 | 48,158 | 48,158 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 991,838,553 | 1,056,000,000 | 50,854,336,873,607 |
| 18 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/30 | 48,384 | 48,158 | 48,158 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 991,838,553 | 1,056,000,000 | 50,854,336,873,607 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/07/29 | 47,453 | 47,230 | 47,230 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 991,838,553 | 1,056,000,000 | 49,875,378,370,784 |
| 20 | صندوق س.کالایی درفش دماوند (قیراط) | 1405/07/29 | 47,453 | 47,230 | 47,230 | 0 | 0 | 2,037,838,553 | 0 | 991,838,553 | 1,056,000,000 | 49,875,378,370,784 |