لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1403/12/27 | 13,613 | 13,553 | 13,553 | 0 | 0 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 7,634,252,950,428 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1403/12/26 | 13,061 | 13,004 | 13,004 | 0 | 42,000,000 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 7,325,173,512,980 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1403/12/25 | 12,699 | 12,639 | 12,639 | 0 | 700,000 | 533,438,553 | 22,000,000 | 22,138,553 | 521,300,000 | 6,588,740,092,858 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1403/12/24 | 12,827 | 12,766 | 12,766 | 0 | 0 | 532,738,553 | 0 | 138,553 | 542,600,000 | 6,926,902,093,006 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1403/12/23 | 12,827 | 12,766 | 12,766 | 0 | 0 | 532,738,553 | 0 | 138,553 | 542,600,000 | 6,927,084,148,501 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1403/12/22 | 12,654 | 12,594 | 12,594 | 0 | 1,600,000 | 532,738,553 | 0 | 138,553 | 542,600,000 | 6,833,585,284,120 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1403/12/21 | 12,575 | 12,516 | 12,516 | 0 | 6,300,000 | 531,138,553 | 0 | 138,553 | 541,000,000 | 6,771,366,817,205 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1403/12/20 | 12,881 | 12,822 | 12,822 | 0 | 0 | 524,838,553 | 0 | 138,553 | 534,700,000 | 6,855,716,430,582 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1403/12/19 | 12,799 | 12,741 | 12,741 | 0 | 8,600,000 | 524,838,553 | 0 | 138,553 | 534,700,000 | 6,812,468,643,598 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1403/12/18 | 12,456 | 12,398 | 12,398 | 0 | 10,900,000 | 516,238,553 | 0 | 138,553 | 526,100,000 | 6,522,597,923,277 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1403/12/17 | 12,110 | 12,052 | 12,052 | 0 | 0 | 505,338,553 | 0 | 138,553 | 515,200,000 | 6,209,362,194,090 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1403/12/16 | 12,110 | 12,053 | 12,053 | 0 | 0 | 505,338,553 | 0 | 138,553 | 515,200,000 | 6,209,530,690,480 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1403/12/15 | 12,109 | 12,052 | 12,052 | 0 | 1,100,000 | 505,338,553 | 0 | 138,553 | 515,200,000 | 6,208,975,439,137 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1403/12/14 | 12,295 | 12,236 | 12,236 | 0 | 3,038,553 | 504,238,553 | 0 | 138,553 | 514,100,000 | 6,290,599,166,415 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1403/12/13 | 12,146 | 12,088 | 12,088 | 0 | 0 | 501,200,000 | 138,553 | 138,553 | 511,061,447 | 6,177,468,790,006 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1403/12/12 | 12,366 | 12,307 | 12,307 | 0 | 700,000 | 501,200,000 | 0 | 0 | 511,200,000 | 6,291,493,984,359 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1403/12/11 | 12,250 | 12,191 | 12,191 | 0 | 0 | 500,500,000 | 0 | 0 | 510,500,000 | 6,223,733,705,158 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1403/12/10 | 12,798 | 12,737 | 12,737 | 0 | 0 | 500,500,000 | 0 | 0 | 510,500,000 | 6,502,403,128,703 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1403/12/09 | 12,798 | 12,738 | 12,738 | 0 | 0 | 500,500,000 | 0 | 0 | 510,500,000 | 6,502,579,572,557 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1403/12/08 | 12,950 | 12,889 | 12,889 | 0 | 3,100,000 | 500,500,000 | 0 | 0 | 510,500,000 | 6,579,649,629,570 |