لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/22	31,522	31,373	31,373	0	0	1,669,338,553	10,200,000	766,338,553	913,000,000	28,643,598,438,311
2	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/21	31,320	31,172	31,172	0	2,500,000	1,669,338,553	0	756,138,553	923,200,000	28,778,437,482,898
3	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/20	31,266	31,119	31,119	0	0	1,666,838,553	0	756,138,553	920,700,000	28,651,159,237,615
4	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/19	32,010	31,859	31,859	0	0	1,666,838,553	0	756,138,553	920,700,000	29,332,381,707,765
5	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/18	32,011	31,860	31,860	0	0	1,666,838,553	0	756,138,553	920,700,000	29,333,436,936,541
6	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/17	32,012	31,861	31,861	0	0	1,666,838,553	0	756,138,553	920,700,000	29,334,492,171,916
7	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/16	31,421	31,273	31,273	0	0	1,666,838,553	0	756,138,553	920,700,000	28,793,110,341,575
8	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/15	30,512	30,368	30,368	0	0	1,666,838,553	0	756,138,553	920,700,000	27,959,939,421,494
9	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/14	30,514	30,370	30,370	0	0	1,666,838,553	0	756,138,553	920,700,000	27,961,300,680,574
10	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/13	30,515	30,371	30,371	0	0	1,666,838,553	0	756,138,553	920,700,000	27,962,661,941,320
11	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/12	30,517	30,373	30,373	0	0	1,666,838,553	0	756,138,553	920,700,000	27,964,023,203,671
12	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/11	30,518	30,374	30,374	0	0	1,666,838,553	0	756,138,553	920,700,000	27,965,384,467,682
13	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/10	30,520	30,376	30,376	0	0	1,666,838,553	3,000,000	756,138,553	920,700,000	27,966,746,363,330
14	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/09	29,732	29,592	29,592	0	5,200,000	1,666,838,553	0	753,138,553	923,700,000	27,334,083,120,110
15	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/08	29,381	29,242	29,242	0	0	1,661,638,553	13,600,000	753,138,553	918,500,000	26,858,683,254,829
16	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/07	30,152	30,010	30,010	0	1,000,000	1,661,638,553	0	739,538,553	932,100,000	27,972,301,114,891
17	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/06	28,790	28,653	28,653	0	0	1,660,638,553	4,700,000	739,538,553	931,100,000	26,679,168,621,671
18	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/05	28,068	27,935	27,935	0	0	1,660,638,553	0	734,838,553	935,800,000	26,141,542,952,268
19	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/04	28,069	27,936	27,936	0	0	1,660,638,553	0	734,838,553	935,800,000	26,142,846,172,855
20	صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند	1405/04/03	28,070	27,938	27,938	0	0	1,660,638,553	0	734,838,553	935,800,000	26,144,151,085,732
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲