لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/04/22 | 31,522 | 31,373 | 31,373 | 0 | 0 | 1,669,338,553 | 10,200,000 | 766,338,553 | 913,000,000 | 28,643,598,438,311 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/04/21 | 31,320 | 31,172 | 31,172 | 0 | 2,500,000 | 1,669,338,553 | 0 | 756,138,553 | 923,200,000 | 28,778,437,482,898 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/04/20 | 31,266 | 31,119 | 31,119 | 0 | 0 | 1,666,838,553 | 0 | 756,138,553 | 920,700,000 | 28,651,159,237,615 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/04/19 | 32,010 | 31,859 | 31,859 | 0 | 0 | 1,666,838,553 | 0 | 756,138,553 | 920,700,000 | 29,332,381,707,765 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/04/18 | 32,011 | 31,860 | 31,860 | 0 | 0 | 1,666,838,553 | 0 | 756,138,553 | 920,700,000 | 29,333,436,936,541 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/04/17 | 32,012 | 31,861 | 31,861 | 0 | 0 | 1,666,838,553 | 0 | 756,138,553 | 920,700,000 | 29,334,492,171,916 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/04/16 | 31,421 | 31,273 | 31,273 | 0 | 0 | 1,666,838,553 | 0 | 756,138,553 | 920,700,000 | 28,793,110,341,575 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/04/15 | 30,512 | 30,368 | 30,368 | 0 | 0 | 1,666,838,553 | 0 | 756,138,553 | 920,700,000 | 27,959,939,421,494 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/04/14 | 30,514 | 30,370 | 30,370 | 0 | 0 | 1,666,838,553 | 0 | 756,138,553 | 920,700,000 | 27,961,300,680,574 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/04/13 | 30,515 | 30,371 | 30,371 | 0 | 0 | 1,666,838,553 | 0 | 756,138,553 | 920,700,000 | 27,962,661,941,320 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/04/12 | 30,517 | 30,373 | 30,373 | 0 | 0 | 1,666,838,553 | 0 | 756,138,553 | 920,700,000 | 27,964,023,203,671 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/04/11 | 30,518 | 30,374 | 30,374 | 0 | 0 | 1,666,838,553 | 0 | 756,138,553 | 920,700,000 | 27,965,384,467,682 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/04/10 | 30,520 | 30,376 | 30,376 | 0 | 0 | 1,666,838,553 | 3,000,000 | 756,138,553 | 920,700,000 | 27,966,746,363,330 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/04/09 | 29,732 | 29,592 | 29,592 | 0 | 5,200,000 | 1,666,838,553 | 0 | 753,138,553 | 923,700,000 | 27,334,083,120,110 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/04/08 | 29,381 | 29,242 | 29,242 | 0 | 0 | 1,661,638,553 | 13,600,000 | 753,138,553 | 918,500,000 | 26,858,683,254,829 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/04/07 | 30,152 | 30,010 | 30,010 | 0 | 1,000,000 | 1,661,638,553 | 0 | 739,538,553 | 932,100,000 | 27,972,301,114,891 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/04/06 | 28,790 | 28,653 | 28,653 | 0 | 0 | 1,660,638,553 | 4,700,000 | 739,538,553 | 931,100,000 | 26,679,168,621,671 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/04/05 | 28,068 | 27,935 | 27,935 | 0 | 0 | 1,660,638,553 | 0 | 734,838,553 | 935,800,000 | 26,141,542,952,268 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/04/04 | 28,069 | 27,936 | 27,936 | 0 | 0 | 1,660,638,553 | 0 | 734,838,553 | 935,800,000 | 26,142,846,172,855 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1405/04/03 | 28,070 | 27,938 | 27,938 | 0 | 0 | 1,660,638,553 | 0 | 734,838,553 | 935,800,000 | 26,144,151,085,732 |