لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/03 | 12,469 | 12,410 | 12,410 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,281,926,178,646 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/02 | 12,470 | 12,410 | 12,410 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,282,089,146,235 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/04/01 | 12,470 | 12,411 | 12,411 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,282,252,114,095 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/03/31 | 12,470 | 12,411 | 12,411 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,282,415,082,227 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/03/30 | 12,471 | 12,412 | 12,412 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,282,805,788,808 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/03/29 | 12,472 | 12,412 | 12,412 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,282,968,951,413 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/03/28 | 12,472 | 12,412 | 12,412 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,283,132,114,287 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/03/27 | 12,472 | 12,413 | 12,413 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,283,295,277,438 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/03/26 | 12,472 | 12,413 | 12,413 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,283,458,440,857 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/03/25 | 12,473 | 12,413 | 12,413 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,283,621,604,549 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/03/24 | 12,473 | 12,414 | 12,414 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,283,784,768,511 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/03/23 | 12,473 | 12,414 | 12,414 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,283,947,932,748 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/03/22 | 12,474 | 12,414 | 12,414 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,284,111,097,255 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/03/21 | 12,167 | 12,109 | 12,109 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,129,749,976,245 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/03/20 | 11,882 | 11,826 | 11,826 | 0 | 100,000 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 5,986,084,978,270 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/03/19 | 12,116 | 12,059 | 12,059 | 0 | 2,000,000 | 630,638,553 | 0 | 134,538,553 | 506,100,000 | 6,102,906,267,363 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/03/18 | 11,934 | 11,877 | 11,877 | 0 | 0 | 628,638,553 | 0 | 134,538,553 | 504,100,000 | 5,987,293,967,277 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/03/17 | 11,861 | 11,805 | 11,805 | 0 | 500,000 | 628,638,553 | 0 | 134,538,553 | 504,100,000 | 5,950,745,223,716 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/03/16 | 12,069 | 12,011 | 12,011 | 0 | 0 | 628,138,553 | 0 | 134,538,553 | 503,600,000 | 6,048,807,520,145 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/03/15 | 12,069 | 12,011 | 12,011 | 0 | 0 | 628,138,553 | 0 | 134,538,553 | 503,600,000 | 6,048,969,262,042 |