لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/13 | 19,331 | 19,238 | 19,238 | 0 | 0 | 1,114,838,553 | 0 | 405,038,553 | 719,800,000 | 13,847,792,076,029 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/12 | 19,317 | 19,224 | 19,224 | 0 | 1,000,000 | 1,114,838,553 | 19,600,000 | 405,038,553 | 719,800,000 | 13,837,418,833,458 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/11 | 19,303 | 19,211 | 19,211 | 0 | 0 | 1,113,838,553 | 27,600,000 | 385,438,553 | 738,400,000 | 14,185,520,692,028 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/10 | 19,419 | 19,327 | 19,327 | 0 | 0 | 1,113,838,553 | 23,200,000 | 357,838,553 | 766,000,000 | 14,804,176,470,080 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/09 | 19,251 | 19,159 | 19,159 | 0 | 0 | 1,113,838,553 | 0 | 334,638,553 | 789,200,000 | 15,120,548,183,132 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/08 | 19,252 | 19,160 | 19,160 | 0 | 0 | 1,113,838,553 | 0 | 334,638,553 | 789,200,000 | 15,121,140,482,067 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/07 | 19,253 | 19,161 | 19,161 | 0 | 0 | 1,113,838,553 | 6,500,000 | 334,638,553 | 789,200,000 | 15,121,732,781,689 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/06 | 18,897 | 18,807 | 18,807 | 0 | 0 | 1,113,838,553 | 9,000,000 | 328,138,553 | 795,700,000 | 14,964,539,976,034 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/05 | 19,407 | 19,314 | 19,314 | 0 | 1,000,000 | 1,113,838,553 | 2,800,000 | 319,138,553 | 804,700,000 | 15,542,005,371,082 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/04 | 19,777 | 19,682 | 19,682 | 0 | 0 | 1,112,838,553 | 2,900,000 | 316,338,553 | 806,500,000 | 15,873,726,571,975 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/03 | 19,497 | 19,405 | 19,405 | 0 | 6,000,000 | 1,112,838,553 | 0 | 313,438,553 | 809,400,000 | 15,706,291,441,929 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/02 | 19,478 | 19,385 | 19,385 | 0 | 0 | 1,106,838,553 | 0 | 313,438,553 | 803,400,000 | 15,574,096,642,808 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/08/01 | 19,479 | 19,386 | 19,386 | 0 | 0 | 1,106,838,553 | 0 | 313,438,553 | 803,400,000 | 15,574,699,925,004 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/07/30 | 19,480 | 19,387 | 19,387 | 0 | 0 | 1,106,838,553 | 1,400,000 | 313,438,553 | 803,400,000 | 15,575,303,207,927 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/07/29 | 19,910 | 19,815 | 19,815 | 0 | 0 | 1,106,838,553 | 2,600,000 | 312,038,553 | 804,800,000 | 15,947,298,586,645 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/07/28 | 19,960 | 19,865 | 19,865 | 0 | 4,900,000 | 1,106,838,553 | 0 | 309,438,553 | 807,400,000 | 16,039,008,696,239 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/07/27 | 20,267 | 20,170 | 20,170 | 0 | 0 | 1,101,938,553 | 1,200,000 | 309,438,553 | 802,500,000 | 16,186,796,414,751 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/07/26 | 19,657 | 19,563 | 19,563 | 0 | 500,000 | 1,101,938,553 | 2,000,000 | 308,238,553 | 803,700,000 | 15,722,911,718,921 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/07/25 | 20,098 | 20,003 | 20,003 | 0 | 0 | 1,101,438,553 | 0 | 306,238,553 | 805,200,000 | 16,106,245,542,788 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/07/24 | 20,099 | 20,004 | 20,004 | 0 | 0 | 1,101,438,553 | 0 | 306,238,553 | 805,200,000 | 16,106,870,664,596 |