لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/05/21 | 13,760 | 13,697 | 13,697 | 0 | 4,300,000 | 988,538,553 | 0 | 170,838,553 | 827,700,000 | 11,336,901,315,237 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/05/20 | 13,911 | 13,846 | 13,846 | 0 | 1,300,000 | 984,238,553 | 0 | 170,838,553 | 823,400,000 | 11,401,173,513,970 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/05/19 | 13,752 | 13,689 | 13,689 | 0 | 9,000,000 | 982,938,553 | 0 | 170,838,553 | 822,100,000 | 11,253,502,736,000 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/05/18 | 13,861 | 13,797 | 13,797 | 0 | 0 | 973,938,553 | 0 | 170,838,553 | 813,100,000 | 11,218,008,322,540 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/05/17 | 14,197 | 14,132 | 14,132 | 0 | 0 | 973,938,553 | 0 | 170,838,553 | 813,100,000 | 11,490,383,827,303 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/05/16 | 14,198 | 14,132 | 14,132 | 0 | 0 | 973,938,553 | 0 | 170,838,553 | 813,100,000 | 11,490,666,094,587 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/05/15 | 14,198 | 14,132 | 14,132 | 0 | 0 | 973,938,553 | 600,000 | 170,838,553 | 813,100,000 | 11,490,948,362,077 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/05/14 | 14,133 | 14,068 | 14,068 | 0 | 10,400,000 | 973,938,553 | 0 | 170,238,553 | 813,700,000 | 11,446,922,374,566 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/05/13 | 14,281 | 14,216 | 14,216 | 0 | 17,100,000 | 963,538,553 | 0 | 170,238,553 | 803,300,000 | 11,420,051,471,542 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/05/12 | 14,062 | 14,000 | 14,000 | 0 | 23,000,000 | 946,438,553 | 10,500,000 | 170,238,553 | 786,200,000 | 11,007,127,054,586 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/05/11 | 13,809 | 13,751 | 13,751 | 0 | 89,900,000 | 923,438,553 | 0 | 159,738,553 | 773,700,000 | 10,639,234,302,745 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/05/10 | 13,284 | 13,222 | 13,222 | 0 | 0 | 833,538,553 | 0 | 159,738,553 | 683,800,000 | 9,041,267,333,671 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/05/09 | 13,284 | 13,222 | 13,222 | 0 | 0 | 833,538,553 | 0 | 159,738,553 | 683,800,000 | 9,041,493,191,045 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/05/08 | 13,285 | 13,223 | 13,223 | 0 | 11,900,000 | 833,538,553 | 0 | 159,738,553 | 683,800,000 | 9,041,719,048,583 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/05/07 | 13,376 | 13,313 | 13,313 | 0 | 3,000,000 | 821,638,553 | 0 | 159,738,553 | 671,900,000 | 8,944,893,232,434 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/05/06 | 13,338 | 13,275 | 13,275 | 0 | 13,900,000 | 818,638,553 | 0 | 159,738,553 | 668,900,000 | 8,879,803,834,234 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/05/05 | 12,988 | 12,926 | 12,926 | 0 | 100,000 | 804,738,553 | 0 | 159,738,553 | 655,000,000 | 8,466,346,644,464 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/05/04 | 13,118 | 13,057 | 13,057 | 0 | 19,700,000 | 804,638,553 | 0 | 159,738,553 | 654,900,000 | 8,550,935,147,470 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/05/03 | 13,380 | 13,317 | 13,317 | 0 | 0 | 784,938,553 | 0 | 159,738,553 | 635,200,000 | 8,458,793,350,130 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/05/02 | 13,380 | 13,317 | 13,317 | 0 | 0 | 784,938,553 | 0 | 159,738,553 | 635,200,000 | 8,459,001,513,684 |