| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۰.۶۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۳۰.۴۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۲۸.۰۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۶) |
۰.۳۲ |
(۸۸.۸۹) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۵) |
۲,۳۲۰.۶۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۰۵ |
۹۰,۲۶۶.۱۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۶۳) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۸۷) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۹) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۴۳ |
۰.۷۹ |
۱۷,۵۵۱.۷۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۵.۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۲.۱۶) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۱۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۳.۱ |
۱.۲۷ |
۶,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|