| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۳.۹۹ |
۲.۵۸ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۵۷ |
۰.۰۲ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۱۸ |
(۲.۴۸) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۳۲) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۴۹ |
(۸۶.۵۲) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۱۴ |
۱.۷۶ |
۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۹۸ |
۲.۳۶ |
۴,۵۳۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۸۱ |
۰.۶۸ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۸) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۱ |
۲.۴۸ |
۵,۲۷۷.۳۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|