| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۹) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۵) |
۲.۱۷ |
(۹۵.۵۳) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۲.۳۸ |
(۹۰.۰۲) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۷۸ |
(۰.۲۴) |
۶۳,۰۲۹.۶۳ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۲۱ |
۱.۲۸ |
۲۸۸,۵۵۹.۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۱ |
۲.۳۲ |
۶۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۹) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۸۷ |
۲.۱۱ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۷ |
(۰.۷۹) |
۴,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۷۹ |
۰.۱۶ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۸) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۶۷) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۷۵ |
(۱.۵) |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶۴ |
(۱.۹۵) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|