| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۶ |
(۷۸.۱۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۰.۶۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۳۰.۴۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۲۸.۰۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۶) |
۰.۳۲ |
(۸۸.۸۹) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۵) |
۲,۳۲۰.۶۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۰۵ |
۹۰,۲۶۶.۱۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۶۳) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۸۷) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۹) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۴۳ |
۰.۷۹ |
۱۷,۵۵۱.۷۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۵.۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۲.۱۶) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۱۴) |
(۴۰.۸۳) |
|
|