| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۸ |
(۳.۲۸) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۳ |
۰.۱۶ |
۶۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۸۴) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۶۸) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۷ |
(۲.۵) |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۲۸ |
(۲.۸۶) |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۲.۴۵) |
۲,۰۸۲.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۶۳ |
(۲.۳۷) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۹۴ |
(۰.۶۷) |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱ |
(۰.۳) |
۳,۶۱۷.۰۶ |
(۶۶.۰۱) |
|
|