| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۸۵ |
۶,۳۱۱.۲۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۲) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴ |
(۱.۸۶) |
۳۲۶.۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۹۸ |
(۱.۸۲) |
۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۱۲ |
(۰.۸۲) |
۷,۵۳۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۷۸) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۵) |
۶۲.۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۸) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۰۸) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۲.۵۸ |
(۸۸.۰۷) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۷) |
۱,۵۵۹.۰۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۸۹ |
(۷۸.۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۷۲ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|