| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۹۸ |
۲.۳۶ |
۴,۵۳۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۸۱ |
۰.۶۸ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۸) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۱ |
۲.۴۸ |
۵,۲۷۷.۳۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۳۷ |
۰.۱۷ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۹۸ |
۲۰۹.۹۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۷) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۳۴) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۸۵ |
۱.۸۸ |
۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۵ |
۱.۵۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۷) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۹۲ |
۳۶۵.۸۶ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۱.۴ |
۴۹.۶۲ |
|
|