| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۳.۸۶) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۱.۳۲ |
(۰.۷۶) |
۱۲,۰۰۶.۹۲ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱.۷۱ |
(۹۵.۶۱) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۸۵ |
(۲.۳) |
۲,۱۰۶.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۵۷ |
(۲.۷۱) |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۴) |
(۱.۰۶) |
(۷۷.۰۷) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۶۵ |
۴,۲۷۸.۵۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۶) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
|
|