| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۰۲۹.۳۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۲۱) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳۳ |
۱.۲۳ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۵,۹۳۶.۸۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۲۷,۸۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۴۵۱.۵۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۶۲ |
۱,۰۷۱.۵۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱ |
۱.۶۸ |
۳,۷۱۶.۱۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۶) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۵ |
۰.۲۷ |
۲۷,۱۱۸.۶۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۷.۴۳) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۶۵.۶۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|