| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۳.۱ |
۱.۲۷ |
۶,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۲) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۹۱ |
(۱.۳۸) |
۹۹,۸۵۷.۳۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۸ |
(۴۵.۵۸) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۸۴) |
۲.۳۲ |
(۹۵.۴۱) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۲۱) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۳.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۶,۷۲۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۸۴ |
۱.۴۳ |
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۹) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۵) |
۲.۱۷ |
(۹۵.۵۳) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۲.۳۸ |
(۹۰.۰۲) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۷۸ |
(۰.۲۴) |
۶۳,۰۲۹.۶۳ |
(۵۹.۱) |
|
|