| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۱.۹۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۲.۰۵ |
(۳۷.۸۵) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴۲ |
۱.۰۹ |
۱۶,۷۸۲.۹۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۲۵.۹۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۴.۶۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۸) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۱۶ |
۱.۴۴ |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۹۸ |
(۱.۴۵) |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۲۳ |
۰.۶۱ |
۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۳۹ |
(۰.۸۹) |
۱۵,۱۵۰.۰۹ |
(۹۶.۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۴.۲۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۴۴ |
(۰.۱۷) |
۱۸,۴۹۴.۶۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|