| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۲.۴۵) |
۲,۰۸۲.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۶۳ |
(۲.۳۷) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۹۴ |
(۰.۶۷) |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱ |
(۰.۳) |
۳,۶۱۷.۰۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۱ |
۵,۱۳۹.۲۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۲) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۳۲ |
(۲.۳۴) |
۱۱,۸۶۱.۲۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۹) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۷) |
۲.۳۶ |
(۹۷.۱۳) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۵.۰۱ |
۱.۰۱ |
۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۶۹) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۷) |
۱.۷ |
(۹۴.۰۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|