| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۱ |
۱.۱۳ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۶۴ |
(۱.۲۴) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۲۲ |
(۰.۳۵) |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۸۹ |
۰.۵۹ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۹) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۴) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۳۷ |
۰ |
۱۴,۰۳۴.۱۷ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۲۳ |
۸۶۵.۶۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۱ |
۹۱۰.۵۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۷۷ |
(۱.۲۶) |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۸۷ |
(۱.۱۸) |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
|
|