| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۷.۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۵,۵۶۶.۵۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۳.۹۵ |
۰.۰۸ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶) |
(۱.۵) |
(۸۹) |
(۹۹.۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۲) |
(۵۰.۱۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۶ |
(۱.۷۶) |
۷۷۲.۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۷۳) |
(۵.۳۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۹.۲۸ |
|
|