| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۶۸ |
۴۱۸.۹۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۶.۱۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۱.۷۵) |
(۷۶.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۸.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۳.۹۸ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱۴ |
(۱.۳۲) |
۲۲۵,۲۲۰.۹۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۵۶ |
۰.۶۳ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۳۴ |
۰ |
۱۲,۹۹۴.۹۲ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۵ |
۲۱۶.۷۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۳ |
(۵۵.۷) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۳۹۳.۴۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۴ |
(۱.۳۳) |
۱۱۰,۷۶۰.۱۸ |
(۹۹.۲۵) |
|
|