| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۲.۰۸ |
۲۳۹.۵۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۶۷) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۳۹ |
۰ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۶۸ |
۴۱۸.۹۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۶.۱۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۱.۷۵) |
(۷۶.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۸.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۳.۹۸ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۱۴ |
(۱.۳۲) |
۲۲۵,۲۲۰.۹۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۵۶ |
۰.۶۳ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۳۴ |
۰ |
۱۲,۹۹۴.۹۲ |
۰ |
|
|