| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۶۵ |
۱.۱۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۲ |
۱.۳۵ |
۷,۵۹۲.۰۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۵۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۷۴ |
(۱.۹۵) |
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۷ |
۰.۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۲) |
۱.۷۴ |
(۷۸.۲۴) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۷.۷۵) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۷۶) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۱۱ |
۰.۱۸ |
۲۰۶,۸۹۰.۲۵ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸۷ |
۱ |
۲,۲۷۷.۷۶ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۸۶) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|