| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۹۵) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۱۵) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۲ |
۰ |
۹,۹۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۴۲) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۳۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۹۷) |
۲۹۴.۰۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۳۳ |
(۰.۷۷) |
۱۲,۵۵۱.۹۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۵) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۲۶ |
۰.۴۳ |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۶.۲ |
۰ |
|
|