| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۶) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۳۳) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۵۶.۹۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۳) |
۱ |
(۶۶.۱۷) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۹۸ |
۱۴۳.۳۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۱۵ |
۱.۱۲ |
۸,۳۳۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۵) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۶۶) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۱۲) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۷۲) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۹.۶۵) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۹۳ |
(۲.۰۶) |
۱۰۵,۸۸۲.۶۳ |
(۹۹.۹۵) |
|
|