| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۹۷ |
۰.۵۹ |
۱۲۵,۱۰۹.۱۴ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱۶) |
(۷۶.۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۵ |
۳۱۸.۵ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۹) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۵۹.۴۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۸ |
۸۵.۲۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۶۴) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۳) |
(۶۳.۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۸۵ |
۶,۳۱۱.۲۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۲) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴ |
(۱.۸۶) |
۳۲۶.۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۹۸ |
(۱.۸۲) |
۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۱۲ |
(۰.۸۲) |
۷,۵۳۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۷۸) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۵) |
۶۲.۹ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۸۱) |
۰ |
|
|