| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۶) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۱ |
(۲.۶۲) |
۴۹,۰۴۲.۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۹۹ |
(۰.۹۵) |
۳,۵۴۰.۲۵ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۴ |
(۲.۵۳) |
۳۲۰,۸۷۳.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۷ |
۰.۲۵ |
۶,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۸ |
(۳.۲۸) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۳ |
۰.۱۶ |
۶۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۸۴) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۶۸) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|