| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۵) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۶۶) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۱۲) |
(۹۴.۲۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۷۲) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۹.۶۵) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۹۳ |
(۲.۰۶) |
۱۰۵,۸۸۲.۶۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۱ |
(۱.۹۶) |
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۷۲ |
(۲.۶۶) |
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۲.۰۸) |
(۵۹.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|