| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۷ |
۰.۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۲) |
۱.۷۴ |
(۷۸.۲۴) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۷.۷۵) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۷۶) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۱۱ |
۰.۱۸ |
۲۰۶,۸۹۰.۲۵ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸۷ |
۱ |
۲,۲۷۷.۷۶ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۸۶) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۷۴) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۷ |
۲.۶۱ |
۱,۰۴۷.۶۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۲۷) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۷) |
۱.۱۵ |
(۸۷.۷۱) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۲) |
۲.۶ |
(۹۸.۸۷) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|