| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۲۱) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۳.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۶,۷۲۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۸۴ |
۱.۴۳ |
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۹) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۵) |
۲.۱۷ |
(۹۵.۵۳) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۲.۳۸ |
(۹۰.۰۲) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۷۸ |
(۰.۲۴) |
۶۳,۰۲۹.۶۳ |
(۵۹.۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۲۱ |
۱.۲۸ |
۲۸۸,۵۵۹.۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۱ |
۲.۳۲ |
۶۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۹) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۸۷ |
۲.۱۱ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۷ |
(۰.۷۹) |
۴,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۷۹ |
۰.۱۶ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
|
|