| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۴ |
۱.۴۶ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۹۲) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۲ |
(۶۱.۶۱) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۵ |
۲.۰۸ |
۳۴۰,۷۹۶.۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۳) |
۲.۴۷ |
(۹۳.۰۴) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۳ |
۲.۳۹ |
۱۲۸.۴۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۹) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۳۱) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴) |
(۷۰.۶۷) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۶) |
۶۸,۶۶۱.۹۳ |
(۹۱.۲) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۴) |
۱.۱۳ |
(۹۵.۳۸) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۲ |
۰.۹۹ |
۱۴۶,۲۱۱.۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۹) |
۲.۲ |
(۹۴.۴۸) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
|
|