| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۸۱ |
(۰.۰۷) |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۹ |
۱.۵۴ |
۶۵,۲۵۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۵۹) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۸۷ |
(۲.۳۸) |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۷ |
(۰.۶۳) |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۵۹ |
(۰.۸۵) |
۳۱,۶۲۷.۹۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۶۴ |
(۱.۷۶) |
۹۴۴.۳۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۲.۴۵) |
۸۶.۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۳۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۸۸ |
(۰.۴۶) |
۸۹,۶۰۱.۱۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۸ |
۲.۴ |
۴,۵۲۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|
|