| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۸۶ |
(۰.۷۷) |
۸۳,۳۷۰.۸۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۴۴ |
(۱.۹۵) |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۳۵ |
(۵۸.۱) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۲.۲۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۶۵) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۴۴ |
(۱.۱) |
۶۷۱,۱۰۵.۳۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۸ |
۱,۰۷۰.۷۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۶۴ |
۰.۱۳ |
۳۷,۹۳۷.۵۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۱۱ |
۱.۹۳ |
۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۱۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۸۵) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۷۹ |
۱,۴۰۲.۰۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|