| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۲.۵۲ |
۰ |
۸۷۷,۴۳۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۲.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۵۶۰,۵۵۷.۵۲ |
(۳۵.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۴.۹۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۱.۵۳ |
(۱.۵۲) |
۲۵,۶۴۲.۸۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۹) |
۸۲۰.۱۹ |
(۵۰.۵۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|