| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۸۹ |
۰.۵۹ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۹) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۴) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۳۷ |
۰ |
۱۴,۰۳۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۲۳ |
۸۶۵.۶۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۱ |
۹۱۰.۵۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۷۷ |
(۱.۲۶) |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۸۷ |
(۱.۱۸) |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۲۲ |
(۰.۲۹) |
۸,۳۹۲.۴۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۸) |
(۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۷۱.۰۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۲۹) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۳.۱۲ |
۰.۱۱ |
۷,۴۲۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
|
|