| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۱۱ |
۲.۳۲ |
۷,۲۶۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۷۶) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۳ |
(۷۷.۵) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۹) |
۱.۰۳ |
(۹۶.۲۵) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۷۳ |
۱.۵ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۳۶ |
۲ |
۱۳,۷۳۵.۳۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۲۱) |
۱.۹۶ |
(۹۸.۸۴) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲.۰۲ |
(۸۴.۴۹) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۳ |
۲.۱۳ |
۱۵۵,۶۰۳.۶۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۸۴) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۷) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۵) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۹ |
۱.۲۱ |
۳۱,۸۸۹.۷۴ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|