صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۴,۶۶۹,۵۳۶ | ۹۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۰۴۴ | ۶.۱۳ % | ۳,۵۷۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۳,۶۹۲,۴۴۹ | ۷۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۰۰۳ | ۱۲.۰۳ % | ۶۹۴,۹۶۵ | ۱۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۳,۳۷۳,۴۹۶ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۰۰۳ | ۲۸.۲۴ % | ۱۸۴,۱۹۷ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۳,۳۷۳,۴۹۶ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۰۰۳ | ۲۸.۲۴ % | ۱۸۴,۲۱۶ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۳,۳۹۲,۹۴۴ | ۶۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۰۰۳ | ۲۸.۱۳ % | ۱۸۴,۲۳۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۰,۰۰۵ | ۹۹.۹۸ % | ۹۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۰,۰۰۵ | ۹۹.۹۸ % | ۹۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۹۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |