صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۵,۱۹۰,۱۷۵ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۳ | ۱.۰۵ % | ۳,۵۱۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۵,۲۶۰,۵۴۱ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۳ | ۱.۰۳ % | ۳,۵۳۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۵,۲۶۰,۵۴۱ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۳ | ۱.۰۳ % | ۳,۵۴۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۵,۲۲۲,۱۰۳ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۳ | ۱.۰۴ % | ۳,۵۶۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۵,۱۵۲,۴۰۵ | ۹۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۳ | ۱.۰۴ % | ۶۹,۷۰۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۵,۰۱۴,۲۳۱ | ۹۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۴۳ | ۲.۹۵ % | ۸۲,۰۸۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۵,۰۱۴,۲۳۱ | ۹۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۴۳ | ۲.۹۵ % | ۸۲,۰۹۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۴,۹۹۳,۶۱۲ | ۹۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۴۳ | ۲.۹۶ % | ۸۲,۱۱۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۴,۹۰۶,۶۰۹ | ۹۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۴۳ | ۳.۰۱ % | ۸۲,۱۳۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۴,۶۳۹,۵۳۳ | ۹۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۰۴۴ | ۶.۱۶ % | ۳,۵۶۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |