صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۵,۹۵۴,۰۷۸ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۶ | ۰.۰۴ % | ۲۸,۲۵۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۶,۲۸۱,۷۹۵ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۸۸ | ۱.۲ % | ۵۵,۲۶۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۶,۲۸۱,۷۹۵ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۸۸ | ۱.۲ % | ۵۵,۲۷۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۶,۲۸۸,۸۲۳ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۸۸ | ۱.۲ % | ۵۵,۲۹۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۶,۲۹۲,۸۵۱ | ۹۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷ | ۰.۰۱ % | ۷۹,۷۵۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۶,۳۰۴,۷۵۹ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۵ | ۰.۰۶ % | ۸۸,۲۵۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۶,۷۰۴,۹۸۰ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۵ | ۰.۰۶ % | ۴,۴۲۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۶,۹۸۰,۱۷۷ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۲ | ۰.۰۶ % | ۵۹,۲۸۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۷,۴۱۵,۷۷۱ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸ | ۰.۰۵ % | ۱۷۳,۱۵۷ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۷,۴۱۵,۷۷۱ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸ | ۰.۰۵ % | ۱۷۳,۱۷۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |