صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۵,۷۶۸,۸۶۷ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۰۹ | ۰.۵۹ % | ۳,۷۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۵,۷۶۳,۶۱۲ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۹ | ۰.۰۴ % | ۳,۷۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۵,۹۸۰,۸۵۸ | ۹۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۶۳ | ۰.۴۹ % | ۳۳,۳۷۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۵,۸۶۶,۲۵۱ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۸۲ | ۰.۶۴ % | ۳,۷۷۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۵,۸۲۶,۴۴۱ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۷۱ | ۰.۸۵ % | ۳,۷۸۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۵,۸۲۶,۴۴۱ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۷۱ | ۰.۸۵ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۵,۸۲۶,۴۴۱ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۷۰ | ۰.۸۵ % | ۳,۸۱۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۵,۶۸۱,۸۵۶ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۰ | ۰.۰۳ % | ۳,۷۶۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۵,۹۴۱,۴۰۱ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷ | ۰.۰۳ % | ۵۱,۸۳۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۵,۶۹۹,۲۶۷ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴ | ۰.۰۳ % | ۷۳,۴۷۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |