ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۴,۳۵۷	۹۹.۵۱ %	۴۶,۸۴۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۵	۰.۰۸ %	۹,۸۴۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۵,۶۳۳	۹۹.۵۱ %	۴۷,۳۹۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۵	۰.۰۸ %	۹,۹۰۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۵,۷۳۷	۹۷.۰۳ %	۴۶,۳۶۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۰.۰۶ %	۳۷۰,۲۰۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۶,۲۱۶	۹۴.۷۵ %	۴۷,۶۲۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۸۹۱	۱.۲۶ %	۵۴۱,۹۰۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۸,۲۶۳	۹۵.۲ %	۲۱۷,۶۱۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۳۵	۰.۱۴ %	۴۹۶,۳۸۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹,۱۸۶	۹۷.۵۹ %	۲۱۴,۲۳۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۹۴	۰.۱۴ %	۱۳۴,۵۶۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹,۱۸۶	۹۷.۵۹ %	۲۱۴,۲۳۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۹۴	۰.۱۴ %	۱۳۴,۶۳۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹,۱۸۶	۹۷.۵۹ %	۲۱۴,۲۳۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۹۴	۰.۱۴ %	۱۳۴,۶۹۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۱۷,۳۳۱	۹۷.۳۸ %	۱۹۹,۰۰۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۹	۰.۱۳ %	۱۷۹,۲۰۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۸,۸۵۱	۹۸.۱۵ %	۲۲۵,۵۴۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۳	۰.۱۳ %	۴۴,۱۰۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...31 »