صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۹,۰۷۲ | ۹۸.۳۷ % | ۲۲۳,۵۱۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۲ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۷۸۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۸,۴۹۶ | ۹۸.۲۲ % | ۲۲۵,۹۰۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۵۶ | ۰.۱۲ % | ۳۹,۸۳۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۶,۶۱۷ | ۹۷.۰۳ % | ۲۴۲,۶۱۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۶۰ | ۰.۱۲ % | ۲۲۳,۶۹۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۶,۷۶۰ | ۹۷.۹۶ % | ۲۴۷,۰۳۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۳ | ۰.۱۲ % | ۶۹,۳۷۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۶,۷۶۰ | ۹۷.۹۶ % | ۲۴۷,۰۳۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۳ | ۰.۱۲ % | ۶۹,۴۳۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۶,۷۶۰ | ۹۷.۹۶ % | ۲۴۷,۰۳۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۳ | ۰.۱۲ % | ۶۹,۵۰۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۲,۰۲۲ | ۹۸.۰۳ % | ۲۲۱,۷۴۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۰ | ۰.۱۲ % | ۷۹,۵۳۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۵,۱۹۶ | ۹۷.۹۱ % | ۲۰۷,۹۹۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۰ | ۰.۱۳ % | ۱۰۶,۰۷۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۹,۵۵۱ | ۹۶.۶۴ % | ۱۹۱,۱۵۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۵۵ | ۰.۲۳ % | ۳۰۲,۵۰۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۷,۴۶۸ | ۹۸.۲۴ % | ۲۰۳,۶۸۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۲ | ۰.۲۱ % | ۵۰,۲۸۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |