صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۲,۵۸۷ | ۹۹.۰۶ % | ۱۱۴,۸۶۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۵ | ۰.۰۳ % | ۵,۸۷۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۰,۱۹۰ | ۹۹.۱۸ % | ۹۲,۵۳۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۹ | ۰.۰۷ % | ۵,۸۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۹,۷۷۲ | ۹۹.۲ % | ۸۹,۵۶۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۴ | ۰.۰۶ % | ۵,۰۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۲,۱۷۹ | ۹۹.۰۸ % | ۹۱,۴۳۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۹ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۴۰۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۶,۷۴۰ | ۹۹.۰۸ % | ۱۰۱,۲۹۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۴ | ۰.۱۲ % | ۵,۱۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۶,۷۴۰ | ۹۹.۰۸ % | ۱۰۱,۲۹۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۴ | ۰.۱۲ % | ۵,۱۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۶,۷۴۰ | ۹۹.۰۸ % | ۱۰۱,۲۹۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۴ | ۰.۱۲ % | ۵,۱۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۶,۷۴۰ | ۹۹.۰۸ % | ۱۰۱,۲۹۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۴ | ۰.۱۲ % | ۵,۱۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۹,۶۲۲ | ۹۶.۸۴ % | ۱۰۱,۴۹۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۰۴ | ۰.۰۶ % | ۳۲۰,۱۳۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۸۹,۳۹۴ | ۹۹.۱۷ % | ۱۰۲,۴۰۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۴ | ۰.۰۳ % | ۵,۴۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |