صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۱,۴۱۷,۳۳۰ | ۹۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۶ | ۰.۱ % | ۱۰۸,۲۳۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۱,۴۱۷,۳۳۰ | ۹۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۶ | ۰.۱ % | ۱۰۸,۲۴۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۱,۳۱۸,۹۰۸ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۷ | ۰.۰۹ % | ۴,۸۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۱,۰۷۲,۷۷۲ | ۹۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۰ | ۰.۰۷ % | ۱۳۳,۲۸۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۰,۴۲۰,۰۸۶ | ۹۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۴ | ۰.۰۳ % | ۴۴۵,۰۴۴ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۹,۴۲۸,۵۷۳ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۵ | ۰.۱ % | ۳,۸۶۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۸,۹۰۳,۶۴۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۷ | ۰.۱۱ % | ۳,۷۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۸,۹۰۳,۶۴۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۷ | ۰.۱۱ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۸,۹۰۳,۶۴۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۷ | ۰.۱۱ % | ۳,۸۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۸,۹۲۶,۲۹۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۶ | ۰.۱۱ % | ۳,۷۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |