صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۸,۷۱۰,۷۴۳ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۴ | ۰.۱۸ % | ۴,۰۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۸,۴۸۱,۶۷۳ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۵ | ۰.۱۷ % | ۴,۰۶۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۸,۳۰۷,۳۲۳ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۶ | ۰.۱۹ % | ۴,۱۰۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۸,۳۱۳,۷۹۸ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۲ | ۰.۲۱ % | ۳,۵۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۸,۳۱۳,۷۹۸ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۲ | ۰.۲۱ % | ۳,۵۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۸,۳۱۳,۷۹۸ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۲ | ۰.۲۱ % | ۳,۵۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۸,۳۰۷,۹۳۲ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۲ | ۰.۲۲ % | ۳,۵۳۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۸,۱۳۷,۸۶۳ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۰ | ۰.۲۱ % | ۳,۵۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۷,۹۷۰,۱۵۰ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۵ | ۰.۳ % | ۳,۵۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۷,۹۹۵,۸۴۹ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۶ | ۰.۲۴ % | ۳,۴۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |