ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۶,۶۸۱,۰۲۰	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۷	۰.۰۹ %	۲,۸۹۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶,۷۶۱,۳۱۷	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۶	۰.۱۵ %	۲,۹۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۷,۰۲۱,۳۵۷	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۰.۲۳ %	۲۳,۵۶۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۷,۰۲۱,۳۵۷	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۰.۲۳ %	۲۳,۵۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۷,۰۲۱,۳۵۷	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۰.۲۳ %	۲۳,۵۸۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۷,۰۲۱,۳۵۷	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۰.۲۳ %	۲۳,۶۰۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۷,۰۲۱,۳۵۷	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۰.۲۳ %	۲۳,۶۱۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۷,۰۸۷,۲۰۳	۹۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۷۵	۱.۲۳ %	۲,۹۸۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۶,۹۵۱,۳۳۴	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۸	۰.۱۶ %	۲,۹۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶,۵۴۸,۶۰۴	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۴	۰.۱۶ %	۲,۹۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...31 »