صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۴,۰۰۷ | ۹۸.۵۷ % | ۱۸۷,۹۱۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۲ | ۰.۲۲ % | ۲,۸۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۴,۰۰۷ | ۹۸.۵۷ % | ۱۸۷,۹۱۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۲ | ۰.۲۲ % | ۲,۸۸۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۴,۰۰۷ | ۹۸.۵۷ % | ۱۸۷,۹۱۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۲ | ۰.۲۲ % | ۲,۹۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۷,۱۷۳ | ۹۸.۴ % | ۱۸۲,۶۳۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۶۶ | ۰.۳۸ % | ۱,۹۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۵,۵۵۱ | ۹۷.۷ % | ۱۶۰,۶۲۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۰۰ | ۰.۲۵ % | ۱۴۴,۹۳۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۲,۲۰۵ | ۹۸.۶ % | ۱۶۶,۷۹۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۶۶ | ۰.۲۵ % | ۶,۲۳۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۵,۲۸۶ | ۹۸.۸۳ % | ۱۵۶,۰۲۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۴ | ۰.۰۴ % | ۵,۴۹۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۱۲,۲۳۰ | ۹۸.۹۴ % | ۱۱۷,۷۰۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۶ | ۰.۱۴ % | ۵,۸۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۱۲,۲۳۰ | ۹۸.۹۴ % | ۱۱۷,۷۰۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۶ | ۰.۱۴ % | ۵,۸۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۱۲,۲۳۰ | ۹۸.۹۴ % | ۱۱۷,۷۰۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۶ | ۰.۱۴ % | ۵,۸۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |