صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۶,۵۵۷,۳۴۵ | ۹۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۸۰ | ۲.۹۷ % | ۱۰۲,۹۴۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۶,۵۱۳,۹۱۸ | ۹۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۲۹ | ۲.۹۱ % | ۲,۹۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۶,۳۳۳,۰۲۷ | ۹۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۰۰ | ۰.۹۲ % | ۲,۹۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۶,۱۵۵,۶۵۳ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۳۹ | ۰.۷۴ % | ۲,۹۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۶,۱۵۵,۶۵۳ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۳۹ | ۰.۷۴ % | ۳,۰۰۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۶,۱۵۴,۹۲۹ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۳۹ | ۰.۷۴ % | ۳,۰۱۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۶,۲۴۹,۷۴۳ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۶ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۳۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۶,۱۷۳,۷۴۷ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۰ | ۰.۱۶ % | ۳,۰۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۶,۲۸۵,۹۱۷ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۶۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۶,۱۸۷,۵۶۳ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۷۲ | ۰.۶۵ % | ۳,۱۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |