صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۶,۱۶۶,۴۰۸ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹ % | ۳,۱۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۶,۱۳۸,۲۸۰ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹۱ % | ۳,۲۰۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۶,۱۵۲,۲۹۱ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹۱ % | ۳,۲۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۶,۱۷۶,۹۲۱ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹ % | ۳,۲۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۶,۱۸۰,۴۲۶ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹ % | ۳,۲۴۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۶,۱۸۰,۴۲۶ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹ % | ۳,۲۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۵,۹۴۱,۷۰۰ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹۴ % | ۳,۲۸۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۵,۹۴۱,۷۰۰ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹۴ % | ۳,۲۹۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۵,۸۱۵,۷۳۲ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹۶ % | ۳,۳۱۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۵,۸۱۵,۷۳۲ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۰.۹۶ % | ۳,۳۲۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |