ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۶,۴۱۴,۷۱۰	۹۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۰۴	۰.۸۱ %	۳,۱۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۶,۴۱۴,۷۱۰	۹۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۰۴	۰.۸۱ %	۳,۱۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۶,۴۹۱,۶۰۳	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۰۴	۰.۸ %	۳,۱۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۶,۲۴۸,۶۴۹	۹۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۰۴	۰.۸۲ %	۴۸,۱۱۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۶,۳۷۷,۱۲۵	۹۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۶۶۴	۱.۰۳ %	۳,۱۰۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۶,۳۵۶,۰۹۰	۹۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۹۶	۰.۸۸ %	۳,۱۱۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۶,۵۳۱,۶۰۰	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۹۶	۰.۸۵ %	۳,۱۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۶,۶۳۶,۹۲۷	۹۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۷۶	۰.۸۴ %	۳,۱۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۶,۶۳۶,۹۲۷	۹۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۷۶	۰.۸۴ %	۳,۱۶۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۶,۴۱۷,۱۰۱	۹۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۷۶	۰.۸۷ %	۳,۱۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 25 262728 29 30 31 »