صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۵,۵۵۹,۵۶۸ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۱ % | ۳,۳۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۵,۵۵۹,۵۶۸ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۱ % | ۳,۳۵۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۵,۵۵۹,۵۶۸ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۱ % | ۳,۳۷۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۵,۴۸۵,۱۲۲ | ۹۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۶ | ۱.۰۱ % | ۳,۳۹۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۵,۳۳۴,۱۲۳ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۳۹ | ۱.۰۴ % | ۳,۴۰۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۵,۳۱۷,۱۶۲ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۵۷ | ۱.۰۴ % | ۳,۴۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۵,۳۲۹,۸۹۵ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۳ | ۱.۰۲ % | ۳,۴۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۵,۳۰۶,۳۴۶ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۳ | ۱.۰۳ % | ۳,۴۵۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۵,۲۰۴,۲۶۴ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۳ | ۱.۰۵ % | ۳,۴۷۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۵,۲۰۴,۲۶۴ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۳ | ۱.۰۵ % | ۳,۴۹۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |