صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۶,۰۶۸,۷۱۸ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۵ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۸۳۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۶,۰۶۸,۷۱۸ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۵ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۸۴۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۶,۱۹۳,۰۲۶ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۵ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۸۶۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۶,۰۹۶,۰۲۸ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۱ | ۰.۱۷ % | ۳,۵۶۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۵,۸۰۵,۴۸۷ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۳ | ۰.۴۲ % | ۳,۵۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۵,۶۲۹,۵۱۹ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۰.۰۲ % | ۲۸,۱۶۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۵,۸۷۴,۱۳۷ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۹ | ۰.۲۴ % | ۱۴,۲۹۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۵,۹۶۸,۶۱۶ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۱۰ | ۰.۴۳ % | ۳,۶۲۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۵,۹۶۸,۶۱۶ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۱۰ | ۰.۴۳ % | ۳,۶۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۶,۰۱۱,۲۷۸ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۱۰ | ۰.۴۳ % | ۳,۶۵۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |