صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۵,۲۸۶ | ۹۸.۸۳ % | ۱۵۶,۰۲۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۴ | ۰.۰۴ % | ۵,۴۹۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۱۲,۲۳۰ | ۹۸.۹۴ % | ۱۱۷,۷۰۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۶ | ۰.۱۴ % | ۵,۸۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۱۲,۲۳۰ | ۹۸.۹۴ % | ۱۱۷,۷۰۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۶ | ۰.۱۴ % | ۵,۸۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۱۲,۲۳۰ | ۹۸.۹۴ % | ۱۱۷,۷۰۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۶ | ۰.۱۴ % | ۵,۸۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۲,۵۸۷ | ۹۹.۰۶ % | ۱۱۴,۸۶۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۵ | ۰.۰۳ % | ۵,۸۷۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۰,۱۹۰ | ۹۹.۱۸ % | ۹۲,۵۳۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۹ | ۰.۰۷ % | ۵,۸۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۹,۷۷۲ | ۹۹.۲ % | ۸۹,۵۶۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۴ | ۰.۰۶ % | ۵,۰۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۲,۱۷۹ | ۹۹.۰۸ % | ۹۱,۴۳۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۹ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۴۰۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۶,۷۴۰ | ۹۹.۰۸ % | ۱۰۱,۲۹۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۴ | ۰.۱۲ % | ۵,۱۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۶,۷۴۰ | ۹۹.۰۸ % | ۱۰۱,۲۹۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۴ | ۰.۱۲ % | ۵,۱۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |