صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۶,۵۷۳ | ۹۸.۷۵ % | ۷۳,۰۷۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۲ | ۰.۰۴ % | ۹۴,۸۴۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۸۷,۸۳۱ | ۹۹.۱۸ % | ۴۹,۳۱۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۲ | ۰.۱۸ % | ۳۶,۷۹۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۷,۲۵۱ | ۹۹.۱۶ % | ۴۲,۲۸۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۲ | ۰.۱۸ % | ۴۲,۵۲۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۷,۲۵۱ | ۹۹.۱۶ % | ۴۲,۲۸۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۲ | ۰.۱۸ % | ۴۲,۵۳۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۷,۲۵۱ | ۹۹.۱۶ % | ۴۲,۲۸۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۲ | ۰.۱۸ % | ۴۲,۵۵۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۶,۱۳۴ | ۹۹.۳۴ % | ۲۲,۹۹۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۹۸ | ۰.۴۳ % | ۵,۱۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۲,۵۵۷ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۷۲ | ۰.۵۷ % | ۲۹,۶۶۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۲,۶۴۱ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۰۰ | ۰.۲۹ % | ۳۱,۸۵۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۲,۶۴۱ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۰۰ | ۰.۲۹ % | ۳۱,۸۷۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۹,۴۷۹ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۹ | ۰.۲۶ % | ۵,۳۹۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |