ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۶,۷۴۰	۹۹.۰۸ %	۱۰۱,۲۹۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۴	۰.۱۲ %	۵,۱۴۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۶,۷۴۰	۹۹.۰۸ %	۱۰۱,۲۹۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۴	۰.۱۲ %	۵,۱۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۷۹,۶۲۲	۹۶.۸۴ %	۱۰۱,۴۹۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۴	۰.۰۶ %	۳۲۰,۱۳۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۸۹,۳۹۴	۹۹.۱۷ %	۱۰۲,۴۰۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۴	۰.۰۳ %	۵,۴۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۶,۳۶۴	۹۹.۳۶ %	۷۵,۱۲۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۶	۰.۰۳ %	۵,۳۲۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۶,۵۸۵	۹۸.۱۷ %	۷۳,۵۴۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۵	۰.۰۲ %	۱۶۶,۱۳۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۶,۵۸۵	۹۸.۱۷ %	۷۳,۵۴۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۵	۰.۰۲ %	۱۶۶,۱۴۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۶,۵۸۵	۹۸.۱۷ %	۷۳,۵۴۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۵	۰.۰۲ %	۱۶۶,۱۶۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۳,۴۳۲	۹۷.۶۱ %	۶۷,۱۸۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۱	۰.۰۶ %	۲۴۶,۹۴۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۶,۵۷۳	۹۸.۷۵ %	۷۳,۰۷۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲	۰.۰۴ %	۹۴,۸۳۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...27 »